银河景行3个月定开债券(005790) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河景行3个月定开债券(005790)

2025-04-18 1.0663

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.2300	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.2300	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1300	2.5000	-0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1300	2.5000	-0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.1200	4.9800	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.1200	4.9800	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.7000	7.6900	4.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.7000	7.6900	4.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.3900	9.8800	11.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.3900	9.8800	11.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.2200	14.8100	17.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.2200	14.8100	17.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.0600	3.5300	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0600	5.9700	5.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.7400	8.1400	12.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.7500	12.3000	17.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0600	0.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.3900	3.2700	1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.9200	6.5800	5.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.9000	8.3500	13.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.4600	12.0200	17.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.3500	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1800	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2700	3.1500	1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.5100	5.9400	5.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.1700	6.9600	14.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.6000	10.8400	16.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8900	2.0600	1.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8300	4.7400	6.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.1000	6.0400	15.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.7900	9.3700	16.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近五年	22.8900	7.2700	15.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.6800	8.4800	16.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.2200	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.6900	2.9900	7.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.8200	7.8700	15.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.0100	8.4700	15.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4200	0.1200	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2900	0.5100	1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.1600	2.5500	8.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.0800	7.1600	13.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1900	0.7300	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.3500	0.2900	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.2900	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8600	0.3800	1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2400	1.8300	2.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.5400	3.5300	10.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.5800	7.0300	13.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.9600	1.9900	1.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.9700	2.9800	9.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3400	1.4400	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3000	2.1000	2.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.9600	3.3700	10.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.3800	6.6200	11.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9200	0.6500	1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.2500	-0.2000	3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	15.6700	5.1000	10.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.6700	5.1000	10.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8300	0.2000	0.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.7700	-1.6800	4.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.4400	4.6300	9.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7700	0.6400	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7700	0.6400	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3000	-0.8500	2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.1900	-0.0600	4.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.1900	-0.0600	4.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.5000	4.4200	9.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.5000	4.4200	9.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5300	-1.4800	2.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.1500	-2.5000	3.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.8200	-0.0900	4.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.6300	3.7600	8.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.0400	1.6500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.0400	1.6500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8500	0.7900	2.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8500	0.7900	2.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4900	1.8700	3.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4900	1.8700	3.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.0300	5.3200	6.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.0300	5.3200	6.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2300	1.8500	0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5700	1.0700	1.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8700	1.3100	3.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.9300	4.4900	4.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1800	0.4600	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2400	0.2400	2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.0300	2.8200	3.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.2000	3.3800	2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3800	1.9900	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3800	1.9900	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.7100	2.5700	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	3.8700	3.1400	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3000	0.5700	0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100

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