建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829)

2024-11-20 1.5127

0.2917%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.0300	14.2300	0.8000	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	13.2200	11.4000	1.8200	1.1700	1.2200	-0.0500
2024-09-30	近一年	8.7400	7.3000	1.4400	1.0500	1.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	-10.6500	-18.4200	7.7700	0.9900	1.0400	-0.0500
2024-09-30	近五年	33.7400	11.7700	21.9700	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-09-30	成立至今	52.7700	8.0900	44.6800	1.0700	1.1700	-0.1000
2024-06-30	近一个月	-2.8100	-3.6800	0.8700	0.4700	0.4900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-1.5700	-2.4700	0.9000	0.7200	0.7500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-1.5700	-2.4700	0.9000	0.7200	0.7500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.2800	0.0400	0.2400	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.2800	0.0400	0.2400	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-06-30	近一年	-8.4100	-9.8500	1.4400	0.8300	0.8600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	-23.2900	-32.0600	8.7700	0.9400	0.9900	-0.0500
2024-06-30	近三年	-23.2900	-32.0600	8.7700	0.9400	0.9900	-0.0500
2024-06-30	近五年	17.2900	-2.1900	19.4800	1.0400	1.0800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	32.8100	-5.3700	38.1800	1.0500	1.1500	-0.1000
2024-06-30	成立至今	32.8100	-5.3700	38.1800	1.0500	1.1500	-0.1000
2024-03-31	近三个月	1.8800	2.5700	-0.6900	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-3.9600	-3.6800	-0.2800	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-03-31	近一年	-11.3500	-13.1300	1.7800	0.8300	0.8600	-0.0300
2024-03-31	近三年	-15.4600	-25.8000	10.3400	0.9400	1.0000	-0.0600
2024-03-31	近五年	19.0400	-0.8700	19.9100	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-03-31	成立至今	34.9300	-2.9700	37.9000	1.0600	1.1600	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-5.7300	-6.1000	0.3700	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-5.7300	-6.1000	0.3700	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.6600	-9.8800	1.2200	0.7600	0.7900	-0.0300
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2023-12-31	近一年	-9.7700	-12.1800	2.4100	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-12-31	近一年	-9.7700	-12.1800	2.4100	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-12-31	近三年	-18.6600	-29.8600	11.2000	0.9900	1.0400	-0.0500
2023-12-31	近三年	-18.6600	-29.8600	11.2000	0.9900	1.0400	-0.0500
2023-12-31	近五年	46.0700	21.4100	24.6600	1.0900	1.1400	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	32.4400	-5.4000	37.8400	1.0600	1.1700	-0.1100
2023-12-31	成立至今	32.4400	-5.4000	37.8400	1.0600	1.1700	-0.1100
2023-09-30	近三个月	-3.1100	-4.0300	0.9200	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-7.6900	-9.8100	2.1200	0.7600	0.7900	-0.0300
2023-09-30	近一年	-3.0800	-5.5400	2.4600	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-09-30	近三年	-2.3000	-16.0100	13.7100	1.0000	1.0600	-0.0600
2023-09-30	近五年	41.3700	15.2800	26.0900	1.1100	1.1800	-0.0700
2023-09-30	成立至今	40.4900	0.7400	39.7500	1.0800	1.1800	-0.1000
2023-06-30	近一个月	1.3200	0.4200	0.9000	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.7300	-6.0200	1.2900	0.7200	0.7500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-1.2100	-2.5500	1.3400	0.7200	0.7500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-11.6800	-14.6300	2.9500	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-06-30	近一年	-11.6800	-14.6300	2.9500	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-06-30	近三年	12.1400	-4.3100	16.4500	1.0700	1.1300	-0.0600
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2023-06-30	近五年	46.5800	18.1300	28.4500	1.1100	1.2000	-0.0900
2023-06-30	成立至今	45.0000	4.9700	40.0300	1.0900	1.2000	-0.1100
2023-06-30	成立至今	45.0000	4.9700	40.0300	1.0900	1.2000	-0.1100
2023-03-31	近三个月	3.6900	3.6900	0.0000	0.7200	0.7600	-0.0400
2023-03-31	近六个月	5.0000	4.7300	0.2700	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-03-31	近一年	-0.9200	-3.4400	2.5200	1.0100	1.0700	-0.0600
2023-03-31	近三年	34.6300	15.8100	18.8200	1.0800	1.1300	-0.0500
2023-03-31	成立至今	52.2000	11.6900	40.5100	1.1100	1.2100	-0.1000
2022-12-31	近三个月	1.2600	1.0000	0.2600	1.1000	1.1600	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.2600	1.0000	0.2600	1.1000	1.1600	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-10.6000	-12.3900	1.7900	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-10.6000	-12.3900	1.7900	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-12-31	近一年	-16.8300	-19.9000	3.0700	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近一年	-16.8300	-19.9000	3.0700	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近三年	20.3800	3.6700	16.7100	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近三年	20.3800	3.6700	16.7100	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	成立至今	46.7800	7.7200	39.0600	1.1200	1.2300	-0.1100
2022-12-31	成立至今	46.7800	7.7200	39.0600	1.1200	1.2300	-0.1100
2022-09-30	近三个月	-11.7100	-13.2600	1.5500	0.8200	0.8600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-5.6400	-7.8000	2.1600	1.0800	1.1500	-0.0700
2022-09-30	近一年	-15.2200	-19.5000	4.2800	1.0600	1.1200	-0.0600
2022-09-30	近三年	26.8900	10.2800	16.6100	1.1500	1.2000	-0.0500
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2022-06-30	近一个月	9.2800	8.9000	0.3800	0.9600	1.0100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	6.8800	6.2900	0.5900	1.3000	1.3900	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	-6.9700	-8.5700	1.6000	1.3100	1.3900	-0.0800
2022-06-30	近六个月	-6.9700	-8.5700	1.6000	1.3100	1.3900	-0.0800
2022-06-30	近一年	-5.1800	-11.7200	6.5400	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-06-30	近一年	-5.1800	-11.7200	6.5400	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-06-30	近三年	45.0000	27.0900	17.9100	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-06-30	近三年	45.0000	27.0900	17.9100	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-06-30	成立至今	64.1800	22.9600	41.2200	1.1400	1.2600	-0.1200
2022-06-30	成立至今	64.1800	22.9600	41.2200	1.1400	1.2600	-0.1200
2022-03-31	近三个月	-12.9600	-13.9800	1.0200	1.3000	1.3800	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-10.1600	-12.6900	2.5300	1.0400	1.1000	-0.0600
2022-03-31	近一年	-3.7600	-11.5400	7.7800	0.9900	1.0600	-0.0700
2022-03-31	近三年	35.5200	18.1800	17.3400	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-03-31	成立至今	53.6100	15.6800	37.9300	1.1300	1.2500	-0.1200
2021-12-31	近三个月	3.2200	1.5000	1.7200	0.6800	0.7100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	3.2200	1.5000	1.7200	0.6800	0.7100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9300	-3.4400	5.3700	0.8800	0.9400	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.9300	-3.4400	5.3700	0.8800	0.9400	-0.0600
2021-12-31	近一年	8.3900	-0.2900	8.6800	1.0400	1.1100	-0.0700
2021-12-31	近一年	8.3900	-0.2900	8.6800	1.0400	1.1100	-0.0700
2021-12-31	近三年	94.6400	72.6100	22.0300	1.1600	1.2100	-0.0500
2021-12-31	近三年	94.6400	72.6100	22.0300	1.1600	1.2100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	76.4800	34.4800	42.0000	1.1200	1.2400	-0.1200
2021-12-31	成立至今	76.4800	34.4800	42.0000	1.1200	1.2400	-0.1200
2021-09-30	近三个月	-1.2500	-4.8700	3.6200	1.0500	1.1200	-0.0700
2021-09-30	近六个月	7.1200	1.3200	5.8000	0.9400	1.0300	-0.0900
2021-09-30	近一年	18.9100	10.4600	8.4500	1.0900	1.1500	-0.0600
2021-09-30	近三年	72.0500	51.6100	20.4400	1.2000	1.2800	-0.0800
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2021-06-30	近一个月	1.3500	-0.5200	1.8700	0.7600	0.8000	-0.0400
2021-06-30	近三个月	8.4800	6.5100	1.9700	0.8200	0.9300	-0.1100
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2021-06-30	近六个月	6.3400	3.2700	3.0700	1.1900	1.2600	-0.0700
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2021-06-30	近一年	33.9100	26.9600	6.9500	1.2100	1.2700	-0.0600
2021-06-30	近一年	33.9100	26.9600	6.9500	1.2100	1.2700	-0.0600
2021-06-30	近三年	75.0300	56.7400	18.2900	1.1700	1.2900	-0.1200
2021-06-30	近三年	75.0300	56.7400	18.2900	1.1700	1.2900	-0.1200
2021-06-30	成立至今	73.1400	39.2800	33.8600	1.1500	1.2800	-0.1300
2021-06-30	成立至今	73.1400	39.2800	33.8600	1.1500	1.2800	-0.1300
2021-03-31	近三个月	-1.9700	-3.0400	1.0700	1.4800	1.5300	-0.0500
2021-03-31	近六个月	11.0000	9.0200	1.9800	1.2400	1.2700	-0.0300
2021-03-31	近一年	41.1900	35.5800	5.6100	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-03-31	成立至今	59.6100	30.7600	28.8500	1.1700	1.3100	-0.1400
2020-12-31	近三个月	13.2300	12.4400	0.7900	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	13.2300	12.4400	0.7900	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	25.9200	22.9400	2.9800	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	25.9200	22.9400	2.9800	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	近一年	33.5400	29.8000	3.7400	1.3200	1.3600	-0.0400
2020-12-31	近一年	33.5400	29.8000	3.7400	1.3200	1.3600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	62.8200	34.8700	27.9500	1.1400	1.2900	-0.1500
2020-12-31	成立至今	62.8200	34.8700	27.9500	1.1400	1.2900	-0.1500
2020-09-30	近三个月	11.2100	9.3400	1.8700	1.4700	1.5100	-0.0400
2020-09-30	近六个月	27.1900	24.3600	2.8300	1.2100	1.2500	-0.0400
2020-09-30	近一年	25.8800	24.0200	1.8600	1.2700	1.3200	-0.0500
2020-09-30	成立至今	43.7900	19.9400	23.8500	1.1600	1.3200	-0.1600
2020-06-30	近一个月	8.2000	7.9200	0.2800	0.7900	0.8200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	14.3700	13.7400	0.6300	0.8500	0.8700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	14.3700	13.7400	0.6300	0.8500	0.8700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	6.0400	5.5800	0.4600	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-06-30	近六个月	6.0400	5.5800	0.4600	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-06-30	近一年	14.1900	13.3900	0.8000	1.1200	1.1600	-0.0400
2020-06-30	近一年	14.1900	13.3900	0.8000	1.1200	1.1600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	29.3000	9.7000	19.6000	1.1200	1.2900	-0.1700
2020-06-30	成立至今	29.3000	9.7000	19.6000	1.1200	1.2900	-0.1700
2020-03-31	近三个月	-7.2800	-7.1700	-0.1100	1.7800	1.8600	-0.0800
2019-12-31	近三个月	6.7400	7.4300	-0.6900	0.6600	0.6800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.7400	7.4300	-0.6900	0.6600	0.6800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	7.6800	7.3900	0.2900	0.7700	0.8000	-0.0300
2019-12-31	近一年	34.4800	33.3600	1.1200	1.1200	1.1500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	21.9300	3.9000	18.0300	1.0300	1.2400	-0.2100
2019-09-30	近三个月	0.8800	-0.0400	0.9200	0.8600	0.8900	-0.0300
2019-06-30	近一个月	5.1900	4.8500	0.3400	1.0200	1.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.1100	-1.1600	1.0500	1.3500	1.4100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.1100	-1.1600	1.0500	1.3500	1.4100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	24.8800	24.1800	0.7000	1.4000	1.4300	-0.0300
2019-06-30	近一年	14.4700	8.8800	5.5900	1.2000	1.4300	-0.2300
2019-06-30	成立至今	13.2300	-3.2500	16.4800	1.1200	1.4000	-0.2800
2019-03-31	近三个月	25.0100	25.6300	-0.6200	1.4300	1.4500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-8.7600	-10.8400	2.0800	1.1400	1.5500	-0.4100
2018-12-31	近三个月	-8.7600	-10.8400	2.0800	1.1400	1.5500	-0.4100
2018-12-31	近六个月	-8.3400	-12.3200	3.9800	0.9600	1.4200	-0.4600
2018-12-31	成立至今	-9.3300	-22.0900	12.7600	0.8500	1.3500	-0.5000
2018-09-30	近三个月	0.4700	-1.6600	2.1300	0.7500	1.3000	-0.5500

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