建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830)

2025-01-27 1.4146

-0.3452%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.4500	-2.3000	-0.1500	1.5600	1.6200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	12.1000	11.6000	0.5000	1.5100	1.5700	-0.0600
2024-12-31	近一年	12.1900	11.6400	0.5500	1.2500	1.3000	-0.0500
2024-12-31	近三年	-16.4800	-21.4700	4.9900	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-12-31	近五年	19.9100	1.6400	18.2700	1.1200	1.1700	-0.0500
2024-12-31	成立至今	45.1300	5.6000	39.5300	1.0900	1.1900	-0.1000
2024-09-30	近三个月	14.9200	14.2300	0.6900	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	13.0000	11.4000	1.6000	1.1700	1.2200	-0.0500
2024-09-30	近一年	8.3100	7.3000	1.0100	1.0500	1.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	-11.7200	-18.4200	6.7000	0.9900	1.0400	-0.0500
2024-09-30	近五年	31.0600	11.7700	19.2900	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-09-30	成立至今	48.7700	8.0900	40.6800	1.0700	1.1700	-0.1000
2024-06-30	近一个月	-2.8400	-3.6800	0.8400	0.4700	0.4900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-1.6700	-2.4700	0.8000	0.7200	0.7500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-1.6700	-2.4700	0.8000	0.7200	0.7500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.0800	0.0400	0.0400	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-06-30	近六个月	0.0800	0.0400	0.0400	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-06-30	近一年	-8.7700	-9.8500	1.0800	0.8300	0.8600	-0.0300
2024-06-30	近一年	-8.7700	-9.8500	1.0800	0.8300	0.8600	-0.0300
2024-06-30	近三年	-24.2100	-32.0600	7.8500	0.9400	0.9900	-0.0500
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2024-06-30	近五年	14.9600	-2.1900	17.1500	1.0400	1.0800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	29.4600	-5.3700	34.8300	1.0500	1.1500	-0.1000
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2024-03-31	近三个月	1.7800	2.5700	-0.7900	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-4.1500	-3.6800	-0.4700	0.9000	0.9300	-0.0300
2024-03-31	近一年	-11.7000	-13.1300	1.4300	0.8300	0.8600	-0.0300
2024-03-31	近三年	-16.4900	-25.8000	9.3100	0.9400	1.0000	-0.0600
2024-03-31	近五年	16.6700	-0.8700	17.5400	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-03-31	成立至今	31.6600	-2.9700	34.6300	1.0600	1.1600	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-5.8200	-6.1000	0.2800	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-5.8200	-6.1000	0.2800	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.8400	-9.8800	1.0400	0.7600	0.7900	-0.0300
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2023-12-31	近一年	-10.1300	-12.1800	2.0500	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-12-31	近一年	-10.1300	-12.1800	2.0500	0.7400	0.7700	-0.0300
2023-12-31	近三年	-19.6400	-29.8600	10.2200	0.9900	1.0400	-0.0500
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2023-12-31	近五年	43.0500	21.4100	21.6400	1.0900	1.1400	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	29.3600	-5.4000	34.7600	1.0600	1.1700	-0.1100
2023-12-31	成立至今	29.3600	-5.4000	34.7600	1.0600	1.1700	-0.1100
2023-09-30	近三个月	-3.2100	-4.0300	0.8200	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-7.8800	-9.8100	1.9300	0.7600	0.7900	-0.0300
2023-09-30	近一年	-3.4600	-5.5400	2.0800	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-09-30	近三年	-3.4700	-16.0100	12.5400	1.0000	1.0600	-0.0600
2023-09-30	近五年	38.4400	15.2800	23.1600	1.1100	1.1800	-0.0700
2023-09-30	成立至今	37.3600	0.7400	36.6200	1.0800	1.1800	-0.1000
2023-06-30	近一个月	1.2800	0.4200	0.8600	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.8300	-6.0200	1.1900	0.7200	0.7500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-1.4100	-2.5500	1.1400	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-1.4100	-2.5500	1.1400	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-06-30	近一年	-12.0400	-14.6300	2.5900	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-06-30	近一年	-12.0400	-14.6300	2.5900	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-06-30	近三年	10.7900	-4.3100	15.1000	1.0700	1.1300	-0.0600
2023-06-30	近三年	10.7900	-4.3100	15.1000	1.0700	1.1300	-0.0600
2023-06-30	近五年	43.5300	18.1300	25.4000	1.1100	1.2000	-0.0900
2023-06-30	成立至今	41.9100	4.9700	36.9400	1.0900	1.2000	-0.1100
2023-06-30	成立至今	41.9100	4.9700	36.9400	1.0900	1.2000	-0.1100
2023-03-31	近三个月	3.5900	3.6900	-0.1000	0.7200	0.7600	-0.0400
2023-03-31	近六个月	4.7900	4.7300	0.0600	0.9300	0.9800	-0.0500
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2022-12-31	近三个月	1.1600	1.0000	0.1600	1.1000	1.1600	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	-10.7800	-12.3900	1.6100	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-10.7800	-12.3900	1.6100	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-12-31	近一年	-17.1600	-19.9000	2.7400	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近一年	-17.1600	-19.9000	2.7400	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近三年	18.9300	3.6700	15.2600	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近三年	18.9300	3.6700	15.2600	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	成立至今	43.9400	7.7200	36.2200	1.1200	1.2300	-0.1100
2022-12-31	成立至今	43.9400	7.7200	36.2200	1.1200	1.2300	-0.1100
2022-09-30	近三个月	-11.8000	-13.2600	1.4600	0.8200	0.8600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-5.8300	-7.8000	1.9700	1.0800	1.1500	-0.0700
2022-09-30	近一年	-15.5600	-19.5000	3.9400	1.0600	1.1200	-0.0600
2022-09-30	近三年	25.3500	10.2800	15.0700	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-09-30	成立至今	42.2900	6.6500	35.6400	1.1200	1.2400	-0.1200
2022-06-30	近一个月	9.2400	8.9000	0.3400	0.9600	1.0100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	6.7700	6.2900	0.4800	1.3000	1.3900	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	-7.1500	-8.5700	1.4200	1.3100	1.3900	-0.0800
2022-06-30	近六个月	-7.1500	-8.5700	1.4200	1.3100	1.3900	-0.0800
2022-06-30	近一年	-5.5600	-11.7200	6.1600	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-06-30	近一年	-5.5600	-11.7200	6.1600	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-06-30	近三年	43.2600	27.0900	16.1700	1.1500	1.2000	-0.0500
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2022-06-30	成立至今	61.3300	22.9600	38.3700	1.1400	1.2600	-0.1200
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2022-03-31	近三个月	-13.0400	-13.9800	0.9400	1.3000	1.3800	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-10.3400	-12.6900	2.3500	1.0400	1.1000	-0.0600
2022-03-31	近一年	-4.1500	-11.5400	7.3900	0.9900	1.0600	-0.0700
2022-03-31	近三年	33.8900	18.1800	15.7100	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-03-31	成立至今	51.1000	15.6800	35.4200	1.1300	1.2500	-0.1200
2021-12-31	近三个月	3.1100	1.5000	1.6100	0.6800	0.7100	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7200	-3.4400	5.1600	0.8800	0.9400	-0.0600
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2021-12-31	近一年	7.9500	-0.2900	8.2400	1.0400	1.1100	-0.0700
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2021-12-31	近三年	92.1500	72.6100	19.5400	1.1600	1.2100	-0.0500
2021-12-31	近三年	92.1500	72.6100	19.5400	1.1600	1.2100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	73.7600	34.4800	39.2800	1.1200	1.2400	-0.1200
2021-12-31	成立至今	73.7600	34.4800	39.2800	1.1200	1.2400	-0.1200
2021-09-30	近三个月	-1.3500	-4.8700	3.5200	1.0500	1.1200	-0.0700
2021-09-30	近六个月	6.9000	1.3200	5.5800	0.9400	1.0300	-0.0900
2021-09-30	近一年	18.4300	10.4600	7.9700	1.0900	1.1500	-0.0600
2021-09-30	近三年	69.8400	51.6100	18.2300	1.2000	1.2800	-0.0800
2021-09-30	成立至今	68.5200	32.4900	36.0300	1.1400	1.2700	-0.1300
2021-06-30	近一个月	1.3200	-0.5200	1.8400	0.7600	0.8000	-0.0400
2021-06-30	近三个月	8.3500	6.5100	1.8400	0.8100	0.9300	-0.1200
2021-06-30	近三个月	8.3500	6.5100	1.8400	0.8100	0.9300	-0.1200
2021-06-30	近六个月	6.1200	3.2700	2.8500	1.1900	1.2600	-0.0700
2021-06-30	近六个月	6.1200	3.2700	2.8500	1.1900	1.2600	-0.0700
2021-06-30	近一年	33.3600	26.9600	6.4000	1.2100	1.2700	-0.0600
2021-06-30	近一年	33.3600	26.9600	6.4000	1.2100	1.2700	-0.0600
2021-06-30	近三年	72.7700	56.7400	16.0300	1.1800	1.2900	-0.1100
2021-06-30	近三年	72.7700	56.7400	16.0300	1.1800	1.2900	-0.1100
2021-06-30	成立至今	70.8200	39.2800	31.5400	1.1500	1.2800	-0.1300
2021-06-30	成立至今	70.8200	39.2800	31.5400	1.1500	1.2800	-0.1300
2021-03-31	近三个月	-2.0600	-3.0400	0.9800	1.4800	1.5300	-0.0500
2021-03-31	近六个月	10.7900	9.0200	1.7700	1.2400	1.2700	-0.0300
2021-03-31	近一年	40.6200	35.5800	5.0400	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-03-31	成立至今	57.6500	30.7600	26.8900	1.1700	1.3100	-0.1400
2020-12-31	近三个月	13.1200	12.4400	0.6800	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	13.1200	12.4400	0.6800	0.9400	0.9600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	25.6700	22.9400	2.7300	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	25.6700	22.9400	2.7300	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	近一年	33.0000	29.8000	3.2000	1.3200	1.3600	-0.0400
2020-12-31	近一年	33.0000	29.8000	3.2000	1.3200	1.3600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	60.9700	34.8700	26.1000	1.1400	1.2900	-0.1500
2020-12-31	成立至今	60.9700	34.8700	26.1000	1.1400	1.2900	-0.1500
2020-09-30	近三个月	11.0900	9.3400	1.7500	1.4700	1.5100	-0.0400
2020-09-30	近六个月	26.9300	24.3600	2.5700	1.2100	1.2500	-0.0400
2020-09-30	近一年	25.3600	24.0200	1.3400	1.2700	1.3200	-0.0500
2020-09-30	成立至今	42.3000	19.9400	22.3600	1.1600	1.3200	-0.1600
2020-06-30	近一个月	8.1600	7.9200	0.2400	0.7900	0.8200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	14.2500	13.7400	0.5100	0.8500	0.8700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	14.2500	13.7400	0.5100	0.8500	0.8700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	5.8300	5.5800	0.2500	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-06-30	近六个月	5.8300	5.5800	0.2500	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-06-30	近一年	13.7500	13.3900	0.3600	1.1200	1.1600	-0.0400
2020-06-30	近一年	13.7500	13.3900	0.3600	1.1200	1.1600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	28.0900	9.7000	18.3900	1.1200	1.2900	-0.1700
2020-06-30	成立至今	28.0900	9.7000	18.3900	1.1200	1.2900	-0.1700
2020-03-31	近三个月	-7.3700	-7.1700	-0.2000	1.7900	1.8600	-0.0700
2019-12-31	近三个月	6.6200	7.4300	-0.8100	0.6600	0.6800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.6200	7.4300	-0.8100	0.6600	0.6800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	7.4800	7.3900	0.0900	0.7700	0.8000	-0.0300
2019-12-31	近一年	33.8400	33.3600	0.4800	1.1200	1.1500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	21.0300	3.9000	17.1300	1.0300	1.2400	-0.2100
2019-09-30	近三个月	0.8000	-0.0400	0.8400	0.8600	0.8900	-0.0300
2019-06-30	近一个月	5.1700	4.8500	0.3200	1.0300	1.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.2100	-1.1600	0.9500	1.3500	1.4100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.2100	-1.1600	0.9500	1.3500	1.4100	-0.0600
2019-06-30	近六个月	24.5300	24.1800	0.3500	1.4000	1.4300	-0.0300
2019-06-30	近一年	13.9000	8.8800	5.0200	1.2000	1.4300	-0.2300
2019-06-30	成立至今	12.6100	-3.2500	15.8600	1.1200	1.4000	-0.2800
2019-03-31	近三个月	24.7900	25.6300	-0.8400	1.4200	1.4500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-8.8600	-10.8400	1.9800	1.1400	1.5500	-0.4100
2018-12-31	近三个月	-8.8600	-10.8400	1.9800	1.1400	1.5500	-0.4100
2018-12-31	近六个月	-8.5400	-12.3200	3.7800	0.9600	1.4200	-0.4600
2018-12-31	成立至今	-9.5700	-22.0900	12.5200	0.8500	1.3500	-0.5000
2018-09-30	近三个月	0.3500	-1.6600	2.0100	0.7500	1.3000	-0.5500

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