华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)

2024-12-02 1.0382

0.2704%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.1000	3.5300	1.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	14.3300	5.9700	8.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	23.9100	8.1400	15.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.4400	10.8900	18.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.5100	2.4200	1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.5200	3.2700	2.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	15.9100	6.5800	9.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	25.1100	8.3500	16.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	29.2200	10.6000	18.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.8200	1.3500	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.2100	2.1800	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.8600	3.1500	2.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	15.5400	5.9400	9.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	23.5600	6.9600	16.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.1000	9.4400	17.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3600	0.8200	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9400	0.8300	1.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	5.0700	2.0600	3.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	14.0300	4.7400	9.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	22.9200	6.0400	16.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.8300	7.9900	16.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.5700	0.9500	1.6200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-09-30	近三年	13.7500	4.5400	9.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	23.1500	7.1100	16.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	2.0000	0.9400	1.0600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.0800	1.2200	1.8600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.1200	1.3500	2.7700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	13.2100	2.9900	10.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	22.4600	7.1000	15.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	成立至今	20.0700	6.1000	13.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6000	0.1500	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.0200	0.1200	0.9000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	3.2900	0.5100	2.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	12.5900	2.5500	10.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4700	0.7300	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7500	1.0300	1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.2500	0.3800	1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.5100	1.8300	3.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	13.8700	3.5300	10.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	17.6100	5.6700	11.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.6000	0.6000	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.1800	1.4400	1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0700	2.1000	2.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.2600	3.3700	9.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.0200	5.2700	9.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.7300	1.8700	2.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.7300	1.8700	2.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.1700	3.9900	4.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.1700	3.9900	4.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6900	1.8500	0.8400	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1700	1.0700	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9000	1.3100	2.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.5200	3.1700	2.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.4600	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4000	-0.2400	0.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4000	-0.2400	0.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7000	0.2400	1.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	3.2800	2.0800	1.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2900	0.4700	0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	1.5600	1.8400	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	1.5600	1.8400	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100

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