平安合颖定开债(005897) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合颖定开债(005897)

2024-11-20 1.0350

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3400	0.9000	-1.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2100	2.6500	-1.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.7600	6.1600	-2.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.6800	14.7000	-4.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	18.7800	24.2400	-5.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	24.7800	32.0100	-7.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.8700	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9200	3.7600	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.6600	5.9300	-1.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.4900	15.5600	-3.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	20.6500	24.8600	-4.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	25.2000	30.8400	-5.6400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5200	3.4200	-0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.1100	5.8600	-0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.8800	14.9900	-3.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.6400	23.5200	-3.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.2900	28.6000	-5.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.4000	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6900	2.0900	-0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1000	4.7800	-0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2000	13.7600	-2.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.8200	22.5200	-2.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.6500	26.1000	-4.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.6800	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.5300	2.3600	0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6300	3.3100	-0.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	11.0200	13.6000	-2.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	20.1800	24.0500	-3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.2600	24.3500	-4.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.7400	0.4200	0.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9800	1.6700	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3700	2.6400	-0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.6500	4.1200	-0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.8400	12.1200	-2.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.6200	23.5200	-3.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3700	0.9500	-0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0900	0.9200	-0.8300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	成立至今	17.2900	21.4800	-4.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.0200	-0.2600	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.2600	1.4500	-0.1900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.3300	3.3100	-0.9800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	10.0400	11.8000	-1.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	16.8600	20.3400	-3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5400	1.4700	0.0700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近一年	3.9400	4.5900	-0.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三年	11.5500	13.2900	-1.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.6000	1.0500	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0600	1.8300	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6900	4.7800	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.2100	13.2000	-1.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.4100	18.6300	-3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7700	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三年	11.3200	12.7500	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6000	2.8900	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3900	5.0900	-0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.4800	13.1900	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.2000	16.4900	-2.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3000	1.6500	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.3100	2.9000	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.0800	5.1300	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0000	1.2300	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7400	2.1400	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1900	2.7700	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.3000	13.2200	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7300	0.9000	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.1100	1.3000	-0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	10.2000	11.8400	-1.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.2600	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.4500	0.6200	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.0200	2.9800	0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	9.4000	10.8500	-1.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.4000	10.8500	-1.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-0.6300	0.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.6100	-0.8500	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.1200	3.0300	0.0900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.3200	9.4700	-1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.6800	-0.2200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2200	0.1500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2200	0.1500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5600	2.3500	0.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5600	2.3500	0.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.9500	5.1300	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.9500	5.1300	-0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.9100	10.1600	-1.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.9100	10.1600	-1.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.6300	2.5800	0.0500	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3300	2.7200	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5900	4.5900	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.1900	7.6400	-1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2300	1.4000	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2100	1.8200	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.7700	4.7900	-1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5000	1.1600	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4600	2.6700	-1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4600	2.6700	-1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.5300	2.9200	-1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100

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