交银裕如纯债债券A(005972) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕如纯债债券A(005972)

2025-01-27 1.0832

0.1850%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3500	2.2300	0.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.8000	2.5000	0.3000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.7100	4.9800	0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.4500	7.6900	3.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.0700	9.8800	8.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	27.6900	14.6200	13.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7600	3.5300	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9100	5.9700	3.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.6600	8.1400	8.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	24.7600	12.1200	12.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.4200	3.2700	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.4200	3.2700	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.4300	6.5800	3.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.3400	8.3500	8.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.2200	11.8300	12.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6300	1.3500	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.0900	2.1800	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3000	3.1500	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.3100	5.9400	4.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.4700	6.9700	9.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.7800	10.6600	12.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4400	0.8200	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4400	0.8200	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.0700	2.0600	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.0000	4.7400	4.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.9500	6.0400	9.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.8000	9.1800	11.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1700	0.9500	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6200	0.6200	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.9300	4.5400	4.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	16.7600	7.2700	9.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.0900	8.2900	10.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3900	1.3500	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.2400	2.9900	5.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.3100	7.8700	10.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	18.9600	8.2800	10.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4400	-0.3200	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1300	0.7000	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.6100	0.9800	5.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	17.7100	7.2800	10.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2900	0.5100	1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.3700	2.5500	5.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	17.2100	6.9800	10.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6800	1.0300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2900	1.8300	1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.7500	3.5300	6.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	16.1900	6.8500	9.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8500	1.4400	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3900	2.1000	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.9800	3.3700	6.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	14.5800	6.4400	8.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5100	0.6500	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3500	-0.2000	2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	11.8800	4.5300	7.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	12.4900	4.9300	7.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.8400	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.8000	-1.6800	2.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	11.3000	4.4600	6.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3700	0.6400	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.8300	-0.8500	1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0700	2.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0700	2.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	10.8200	4.2500	6.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	10.8200	4.2500	6.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-1.4800	0.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9900	-2.5000	1.5100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.2200	-0.0800	2.3000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	9.3200	3.5900	5.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-1.0400	0.5800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-1.0400	0.5800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8200	1.8700	1.9500	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-06-30	成立至今	9.9100	5.1400	4.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.9100	5.1400	4.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6200	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6200	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.0700	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8100	1.3100	2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.1600	4.3200	3.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4300	-0.2300	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4300	-0.2300	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6200	0.2400	1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.2900	2.8100	2.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.8700	3.2100	2.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1800	0.4700	0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6100	2.5700	1.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.1800	2.9600	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4400	0.5700	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200

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