国投瑞银顺泓债券(005995) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺泓债券(005995)

2024-11-22 1.0520

0.0285%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.2600	0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0900	1.3200	0.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.7200	3.5300	1.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.7000	5.9700	4.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.0600	8.1400	10.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	26.8900	12.0600	14.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.1000	2.4200	0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.4100	3.2700	1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.5900	6.5800	5.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.6500	8.3500	11.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	26.1700	11.7700	14.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5600	1.3500	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5800	2.1800	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.0600	3.1500	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.0900	5.9400	5.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.6200	6.9600	11.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	24.2900	10.6000	13.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9200	2.0600	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.8100	4.7400	5.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.0200	6.0400	11.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.3800	9.1300	13.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.9500	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9100	0.6200	1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.1700	4.5400	5.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	19.6000	7.2700	12.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	21.1600	8.2400	12.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6300	1.2200	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.3300	2.9900	6.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	20.7200	7.8700	12.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	20.8400	8.2300	12.6100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4000	0.7000	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9000	0.9800	6.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	19.4400	7.2300	12.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5200	0.5100	2.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.1400	2.5500	7.5900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.9100	6.9200	11.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.5600	3.8100	7.7500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9900	1.8300	2.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.5000	3.5300	7.9700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.5800	6.7900	10.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5800	1.4400	1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0800	2.1000	1.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.8500	3.3700	8.4800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	15.9900	6.3800	9.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2900	-0.2000	2.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.0700	4.8700	8.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.5000	-1.4800	0.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	9.9800	3.5400	6.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.9400	0.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3900	0.7900	1.6000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3900	0.7900	1.6000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.8200	1.8700	2.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.8200	1.8700	2.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.5300	5.0900	5.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.5300	5.0900	5.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5400	1.8500	0.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3000	0.6100	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3000	0.6100	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3800	1.0700	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.1100	1.3100	2.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	7.9600	4.2600	3.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.2800	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6900	0.2400	1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.3400	2.8200	2.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	5.4500	3.1600	2.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0400	0.4700	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3600	1.9900	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3600	1.9900	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.5900	2.5700	1.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	3.7000	2.9100	0.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.2000	0.5700	0.6300	0.0900	0.0700	0.0200

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