国联恒惠纯债A(006035) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒惠纯债A(006035)

2024-11-20 1.1449

-0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5300	3.5300	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.5500	5.9700	5.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.8200	8.1400	12.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.7300	9.1900	13.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.7600	3.2700	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.2000	6.5800	5.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.4100	8.3500	13.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.3500	8.9100	13.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0700	1.3500	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5700	3.1500	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.0300	5.9400	6.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.1200	6.9600	13.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.8500	7.7700	13.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0000	2.0600	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.4900	4.7400	6.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.5500	6.0400	13.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.5700	6.3400	13.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2600	0.6200	1.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.6500	4.5400	7.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	18.5500	5.4700	13.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5500	1.3500	2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.9800	2.9900	7.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.9200	5.4600	12.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	16.6800	4.4800	12.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.9400	0.1200	1.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.9300	0.5100	3.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	12.6900	2.5500	10.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.0900	4.1900	11.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.8100	0.7300	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.4200	1.0300	2.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.3700	1.7300	3.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.5800	0.2900	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9500	0.3800	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.4300	1.8300	2.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.0000	3.5300	9.4700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.8700	4.0600	9.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.4400	1.4400	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1600	2.1000	2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.6900	3.3700	8.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	11.7000	3.6600	8.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2800	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	10.0200	3.0400	6.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6300	-0.2000	2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	9.0400	2.1900	6.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.8500	1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	4.1100	-0.0600	4.1700	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	7.2400	1.5300	5.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近六个月	3.1500	0.7900	2.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.1500	0.7900	2.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.4400	1.8700	3.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	5.4400	1.8700	3.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.2500	2.4000	3.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.2500	2.4000	3.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6100	1.8500	0.7600	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4100	0.6100	0.8000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4100	0.6100	0.8000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.2200	1.0700	1.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.0000	1.3100	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0100	1.5900	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8000	0.4600	0.3400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7700	0.5200	0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6000	0.4700	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000

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