中金浙金(006096) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金浙金(006096)

2025-05-30 1.0117

-0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5000	-0.6100	0.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	0.9200	2.1600	-1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.7700	4.8700	-2.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	9.7100	14.8800	-5.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.0500	22.1400	-7.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	27.5100	37.1600	-9.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.7900	-1.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.7900	-1.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9000	3.7100	-1.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.6200	7.6100	-2.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.1000	16.4800	-5.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	18.6000	26.0600	-7.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	28.1400	38.0100	-9.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.4700	0.9000	-0.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8300	2.6500	-0.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-09-30	近三年	10.6300	14.7000	-4.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.2900	24.2400	-5.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	26.3400	34.2600	-7.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.8700	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.7400	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6700	3.7600	-1.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.9100	5.9300	-2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2700	15.5600	-4.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.0000	24.8600	-5.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.7500	33.0700	-7.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	25.7500	33.0700	-7.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2900	1.9900	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0700	3.4200	-1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6000	5.8600	-2.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.2700	14.9900	-3.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.3600	23.5200	-6.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	24.0700	30.8000	-6.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.4000	-0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2100	2.0900	-0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0800	4.7800	-1.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9500	13.7600	-2.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	17.0600	22.5200	-5.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.4800	28.2500	-5.7700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.6800	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近一年	2.3200	3.3100	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1000	13.6000	-2.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.4400	24.0500	-4.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	21.5500	26.4800	-4.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	1.6700	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8500	2.6400	-0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9900	4.1200	-1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.9800	12.1200	-2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	20.8800	25.0400	-4.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1200	1.4500	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0200	3.3100	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.9600	11.8000	-1.8400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.8200	22.4000	-3.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	1.4700	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8700	1.8300	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.9700	4.7800	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.1900	13.2000	-2.0100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9900	1.2200	-0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0600	2.8900	-0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.4800	5.0900	-0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.2300	13.1900	-2.9600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.3400	18.4800	-3.1400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	成立至今	14.2100	17.0500	-2.8400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3800	2.1400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3800	2.1400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7100	2.7700	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7100	2.7700	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	12.8900	14.6200	-1.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	12.8900	14.6200	-1.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	13.0100	15.1500	-2.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	13.0100	15.1500	-2.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0100	0.9000	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	2.1700	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.6100	1.3000	-0.6900	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	成立至今	11.5000	13.7500	-2.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2600	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.2600	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1600	2.9800	-0.8200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	2.1600	2.9800	-0.8200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	成立至今	10.3900	12.7400	-2.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	10.3900	12.7400	-2.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5700	-0.6300	0.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.2900	-0.8500	-0.4400	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	2.4200	3.0300	-0.6100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	9.4000	11.3400	-1.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-0.6800	-0.4500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.7200	-0.2200	-0.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.7200	-0.2200	-0.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.3500	-0.5200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.3500	-0.5200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近一年	4.1200	5.1300	-1.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	4.1200	5.1300	-1.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.0300	12.0400	-2.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.0300	12.0400	-2.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.5700	2.5800	-0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2500	2.7200	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.2700	4.5900	-1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	8.0500	9.4800	-1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0800	1.4000	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.5300	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.0300	0.6500	-0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.0300	0.6500	-0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.0000	1.8200	-0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	5.5600	6.0800	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	5.6700	6.5800	-0.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0300	1.1600	-0.1300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.8200	2.6700	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8200	2.6700	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.5200	4.1900	0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	4.6300	4.6700	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6500	1.4800	0.1700	0.1000	0.0600	0.0400

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