宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)

2025-05-30 1.0538

0.0285%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2000	-1.4800	1.6800	0.0200	0.1400	-0.1200
2025-03-31	近六个月	1.0300	1.1500	-0.1200	0.0300	0.1300	-0.1000
2025-03-31	近一年	2.2400	2.6000	-0.3600	0.0300	0.1200	-0.0900
2025-03-31	近三年	12.2000	6.1100	6.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.1000	5.3200	9.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	成立至今	24.9300	12.8000	12.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.6600	-1.8300	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.6600	-1.8300	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.0100	3.1200	-2.1100	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.0100	3.1200	-2.1100	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近一年	3.1900	5.4300	-2.2400	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近一年	3.1900	5.4300	-2.2400	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近三年	12.5500	7.3900	5.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.5500	7.3900	5.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近五年	16.8900	9.6700	7.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近五年	16.8900	9.6700	7.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	24.6800	14.4900	10.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	24.6800	14.4900	10.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.4400	-0.2500	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.4300	-0.2300	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	3.5000	3.5400	-0.0400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	12.9800	5.4100	7.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.3700	7.7300	9.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	23.6600	11.5200	12.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.7200	-0.4600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.9800	0.0300	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.1500	2.2400	-0.0900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	2.1500	2.2400	-0.0900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	4.2200	3.0500	1.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.2200	3.0500	1.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	13.4800	6.2600	7.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.4800	6.2600	7.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近五年	18.4500	7.9200	10.5300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	23.4300	11.0300	12.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.2500	-0.1200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.2700	2.0800	0.1900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	4.4000	3.1000	1.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.3300	5.7100	6.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.0800	6.3000	11.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	成立至今	22.1900	9.9500	12.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.8200	0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.8200	0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.0200	0.7900	1.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	6.1500	1.6600	4.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	11.4700	4.1800	7.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近五年	18.4300	5.1600	13.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	20.8300	8.6000	12.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.8800	-0.0300	0.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.0800	0.9900	1.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.7900	0.4500	2.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	11.1000	4.4000	6.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.2900	7.3300	11.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	成立至今	19.4800	7.7100	11.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	4.0500	0.8700	3.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.6800	1.3500	2.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.5700	2.3400	7.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	18.4300	7.7400	10.6900	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	成立至今	18.4300	7.7400	10.6900	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-03-31	近三个月	2.8200	-0.1600	2.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7000	-0.5300	1.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近一年	5.1100	0.3200	4.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	7.8300	-0.4300	8.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	成立至今	17.0400	6.6500	10.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.0700	-0.3800	-1.6900	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.3500	0.4800	-0.8300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.7500	0.1900	2.5600	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	近三年	6.7200	2.3100	4.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三年	6.7200	2.3100	4.4100	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	成立至今	13.8300	6.8200	7.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	成立至今	13.8300	6.8200	7.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-09-30	近三个月	1.7500	0.8600	0.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	4.3800	0.8600	3.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近一年	6.1900	1.3500	4.8400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三年	10.3100	3.5800	6.7300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-09-30	成立至今	16.2300	7.2200	9.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2800	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.5800	0.0000	2.5800	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.5800	0.0000	2.5800	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近六个月	3.1100	-0.2900	3.4000	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.0200	1.7400	3.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.6200	3.3300	6.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	14.2300	6.3100	7.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-06-30	成立至今	14.2300	6.3100	7.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.5200	-0.2900	0.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.7300	0.4800	1.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.3700	2.2000	0.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近三年	7.6000	2.7800	4.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	11.3500	6.3000	5.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.7700	0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.7700	0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	1.8500	2.0300	-0.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	1.8500	2.0300	-0.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近一年	2.2000	2.2800	-0.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.2000	2.2800	-0.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三年	8.5800	3.2400	5.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三年	8.5800	3.2400	5.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	10.7800	6.6100	4.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	10.7800	6.6100	4.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-09-30	近三个月	0.6300	1.2500	-0.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.6200	1.7200	-1.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近一年	1.7800	2.5400	-0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三年	9.2800	5.4300	3.8500	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-09-30	成立至今	9.4600	5.8000	3.6600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0100	-0.1600	0.1700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	-0.0100	0.4600	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-0.0100	0.4600	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.3400	0.2400	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.3400	0.2400	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一年	0.6300	-0.7600	1.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近一年	0.6300	-0.7600	1.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	8.7700	4.4900	4.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	8.7700	4.4900	4.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.3500	-0.2100	0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1500	0.8100	0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.2200	-2.8900	3.1100	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-03-31	成立至今	8.7800	4.0100	4.7700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.0300	-0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.0300	-0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2900	-1.0000	1.2900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.2900	-1.0000	1.2900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近一年	1.6300	-0.1600	1.7900	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近一年	1.6300	-0.1600	1.7900	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	成立至今	8.4000	4.2300	4.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	8.4000	4.2300	4.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.5100	-2.0000	1.4900	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.9200	-3.6700	2.7500	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.0700	-0.3300	2.4000	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	成立至今	7.5400	3.1700	4.3700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-1.0300	0.3300	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.7000	1.2800	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.7000	1.2800	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.3400	0.8400	0.5000	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.3400	0.8400	0.5000	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.7300	2.3300	1.4000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.7300	2.3300	1.4000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	8.0900	5.2800	2.8100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	8.0900	5.2800	2.8100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.7600	2.5900	-0.8300	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.8500	0.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.8500	0.3800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.3600	1.4700	0.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	4.5400	1.1000	3.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	成立至今	6.6600	4.4000	2.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.6200	0.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.4700	0.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.5300	1.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.5300	1.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-06-30	近六个月	2.1300	-0.3700	2.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	4.2000	2.8900	1.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4200	0.1500	1.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8700	2.9100	-1.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8700	2.9100	-1.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	成立至今	2.0300	3.2700	-1.2400	0.0600	0.0900	-0.0300

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