国联安价值优选股票(006138) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安价值优选股票(006138)

2025-04-18 1.8852

0.5226%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.0900	-1.0000	-0.0900	1.5600	1.3900	0.1700
2024-12-31	近三个月	-1.0900	-1.0000	-0.0900	1.5600	1.3900	0.1700
2024-12-31	近六个月	10.4200	11.9700	-1.5500	1.6800	1.3200	0.3600
2024-12-31	近六个月	10.4200	11.9700	-1.5500	1.6800	1.3200	0.3600
2024-12-31	近一年	10.0200	13.7300	-3.7100	1.4700	1.0700	0.4000
2024-12-31	近一年	10.0200	13.7300	-3.7100	1.4700	1.0700	0.4000
2024-12-31	近三年	-0.9500	-13.3900	12.4400	1.2100	0.9400	0.2700
2024-12-31	近三年	-0.9500	-13.3900	12.4400	1.2100	0.9400	0.2700
2024-12-31	近五年	40.0600	2.8700	37.1900	1.2000	0.9800	0.2200
2024-12-31	近五年	40.0600	2.8700	37.1900	1.2000	0.9800	0.2200
2024-12-31	成立至今	91.8700	23.9900	67.8800	1.2000	1.0000	0.2000
2024-12-31	成立至今	91.8700	23.9900	67.8800	1.2000	1.0000	0.2000
2024-09-30	近三个月	11.6400	13.1000	-1.4600	1.8000	1.2600	0.5400
2024-09-30	近六个月	12.6300	11.6100	1.0200	1.4700	1.0000	0.4700
2024-09-30	近一年	0.5900	8.6000	-8.0100	1.3000	0.8800	0.4200
2024-09-30	近三年	6.0600	-11.2500	17.3100	1.1400	0.8700	0.2700
2024-09-30	近五年	56.8200	10.2600	46.5600	1.1700	0.9400	0.2300
2024-09-30	成立至今	93.9900	25.2500	68.7400	1.1800	0.9800	0.2000
2024-06-30	近一个月	-6.3500	-2.5200	-3.8300	0.8900	0.3800	0.5100
2024-06-30	近三个月	0.8800	-1.3100	2.1900	1.0300	0.6000	0.4300
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2024-06-30	近六个月	-0.3600	1.5700	-1.9300	1.2200	0.7200	0.5000
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2024-06-30	近一年	-9.4400	-6.8600	-2.5800	1.0100	0.7000	0.3100
2024-06-30	近一年	-9.4400	-6.8600	-2.5800	1.0100	0.7000	0.3100
2024-06-30	近三年	-6.2000	-25.5800	19.3800	1.0500	0.8400	0.2100
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2024-06-30	近五年	42.0700	-2.4400	44.5100	1.1200	0.9200	0.2000
2024-06-30	成立至今	73.7600	10.7400	63.0200	1.1500	0.9700	0.1800
2024-06-30	成立至今	73.7600	10.7400	63.0200	1.1500	0.9700	0.1800
2024-03-31	近三个月	-1.2300	2.9200	-4.1500	1.4000	0.8200	0.5800
2024-03-31	近六个月	-10.6900	-2.7000	-7.9900	1.1000	0.7300	0.3700
2024-03-31	近一年	-10.9900	-9.2400	-1.7500	0.9600	0.7100	0.2500
2024-03-31	近三年	-11.6400	-22.3300	10.6900	1.0300	0.8500	0.1800
2024-03-31	近五年	31.3200	-1.8400	33.1600	1.1500	0.9400	0.2100
2024-03-31	成立至今	72.2400	12.2200	60.0200	1.1500	0.9800	0.1700
2023-12-31	近三个月	-9.5800	-5.4700	-4.1100	0.7100	0.6300	0.0800
2023-12-31	近三个月	-9.5800	-5.4700	-4.1100	0.7100	0.6300	0.0800
2023-12-31	近六个月	-9.1100	-8.3000	-0.8100	0.7700	0.6800	0.0900
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2023-12-31	近一年	-4.3400	-8.4000	4.0600	0.7700	0.6800	0.0900
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2023-12-31	近三年	-8.4300	-26.2300	17.8000	1.0100	0.8900	0.1200
2023-12-31	近三年	-8.4300	-26.2300	17.8000	1.0100	0.8900	0.1200
2023-12-31	近五年	79.0500	17.0800	61.9700	1.1700	0.9700	0.2000
2023-12-31	近五年	79.0500	17.0800	61.9700	1.1700	0.9700	0.2000
2023-12-31	成立至今	74.3900	9.0300	65.3600	1.1400	0.9900	0.1500
2023-12-31	成立至今	74.3900	9.0300	65.3600	1.1400	0.9900	0.1500
2023-09-30	近三个月	0.5200	-3.0000	3.5200	0.8200	0.7300	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.3400	-6.7200	6.3800	0.7900	0.6900	0.1000
2023-09-30	近一年	11.2000	-1.6000	12.8000	0.9100	0.7900	0.1200
2023-09-30	近三年	7.3600	-13.4700	20.8300	1.0200	0.9000	0.1200
2023-09-30	近五年	92.8200	11.8900	80.9300	1.1600	1.0000	0.1600
2023-09-30	成立至今	92.8600	15.3300	77.5300	1.1600	1.0000	0.1600
2023-06-30	近一个月	1.5500	1.0200	0.5300	0.8300	0.7000	0.1300
2023-06-30	近三个月	-0.8500	-3.8400	2.9900	0.7700	0.6600	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.8500	-3.8400	2.9900	0.7700	0.6600	0.1100
2023-06-30	近六个月	5.2400	-0.1100	5.3500	0.7700	0.6700	0.1000
2023-06-30	近六个月	5.2400	-0.1100	5.3500	0.7700	0.6700	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.6200	-10.8100	9.1900	0.9600	0.7900	0.1700
2023-06-30	近一年	-1.6200	-10.8100	9.1900	0.9600	0.7900	0.1700
2023-06-30	近三年	24.4500	-3.4100	27.8600	1.1100	0.9600	0.1500
2023-06-30	近三年	24.4500	-3.4100	27.8600	1.1100	0.9600	0.1500
2023-06-30	成立至今	91.8700	18.9000	72.9700	1.1700	1.0200	0.1500
2023-06-30	成立至今	91.8700	18.9000	72.9700	1.1700	1.0200	0.1500
2023-03-31	近三个月	6.1400	3.8700	2.2700	0.7700	0.6900	0.0800
2023-03-31	近六个月	11.5700	5.4800	6.0900	1.0100	0.8800	0.1300
2023-03-31	近一年	5.9100	-2.3700	8.2800	1.1000	0.9200	0.1800
2023-03-31	近三年	47.6500	10.9000	36.7500	1.1300	0.9600	0.1700
2023-03-31	成立至今	93.5100	23.6400	69.8700	1.1900	1.0300	0.1600
2022-12-31	近三个月	5.1100	1.5500	3.5600	1.2000	1.0300	0.1700
2022-12-31	近三个月	5.1100	1.5500	3.5600	1.2000	1.0300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-6.5200	-10.7100	4.1900	1.1100	0.8900	0.2200
2022-12-31	近六个月	-6.5200	-10.7100	4.1900	1.1100	0.8900	0.2200
2022-12-31	近一年	-5.8900	-16.8600	10.9700	1.2700	1.0300	0.2400
2022-12-31	近一年	-5.8900	-16.8600	10.9700	1.2700	1.0300	0.2400
2022-12-31	近三年	33.0800	-1.2400	34.3200	1.2200	1.0400	0.1800
2022-12-31	近三年	33.0800	-1.2400	34.3200	1.2200	1.0400	0.1800
2022-12-31	成立至今	82.3100	19.0300	63.2800	1.2100	1.0500	0.1600
2022-12-31	成立至今	82.3100	19.0300	63.2800	1.2100	1.0500	0.1600
2022-09-30	近三个月	-11.0700	-12.0800	1.0100	1.0100	0.7100	0.3000
2022-09-30	近六个月	-5.0700	-7.4400	2.3700	1.1700	0.9500	0.2200
2022-09-30	近一年	-5.1800	-16.9400	11.7600	1.1900	0.9400	0.2500
2022-09-30	近三年	40.2100	3.1900	37.0200	1.2000	1.0100	0.1900
2022-09-30	成立至今	73.4400	17.2100	56.2300	1.2100	1.0500	0.1600
2022-06-30	近一个月	5.3900	7.6900	-2.3000	0.7800	0.8600	-0.0800
2022-06-30	近三个月	6.7400	5.2700	1.4700	1.3200	1.1500	0.1700
2022-06-30	近三个月	6.7400	5.2700	1.4700	1.3200	1.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.6800	-6.8800	7.5600	1.4200	1.1600	0.2600
2022-06-30	近六个月	0.6800	-6.8800	7.5600	1.4200	1.1600	0.2600
2022-06-30	近一年	5.2800	-10.4100	15.6900	1.1600	1.0000	0.1600
2022-06-30	近一年	5.2800	-10.4100	15.6900	1.1600	1.0000	0.1600
2022-06-30	近三年	59.4500	17.4500	42.0000	1.1900	1.0100	0.1800
2022-06-30	近三年	59.4500	17.4500	42.0000	1.1900	1.0100	0.1800
2022-06-30	成立至今	95.0200	33.3100	61.7100	1.2200	1.0700	0.1500
2022-06-30	成立至今	95.0200	33.3100	61.7100	1.2200	1.0700	0.1500
2022-03-31	近三个月	-5.6800	-11.5500	5.8700	1.5300	1.1700	0.3600
2022-03-31	近六个月	-0.1100	-10.2600	10.1500	1.2100	0.9400	0.2700
2022-03-31	近一年	-6.2700	-12.3500	6.0800	1.0200	0.9100	0.1100
2022-03-31	近三年	39.3000	10.7800	28.5200	1.2200	1.0200	0.2000
2022-03-31	成立至今	82.7100	26.6400	56.0700	1.2200	1.0600	0.1600
2021-12-31	近三个月	5.9000	1.4500	4.4500	0.7900	0.6300	0.1600
2021-12-31	近三个月	5.9000	1.4500	4.4500	0.7900	0.6300	0.1600
2021-12-31	近六个月	4.5700	-3.7900	8.3600	0.8600	0.8200	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.5700	-3.7900	8.3600	0.8600	0.8200	0.0400
2021-12-31	近一年	1.7200	-3.1200	4.8400	0.9400	0.9400	0.0000
2021-12-31	近一年	1.7200	-3.1200	4.8400	0.9400	0.9400	0.0000
2021-12-31	近三年	98.8800	53.7400	45.1400	1.2400	1.0300	0.2100
2021-12-31	近三年	98.8800	53.7400	45.1400	1.2400	1.0300	0.2100
2021-12-31	成立至今	93.7100	43.1700	50.5400	1.1900	1.0500	0.1400
2021-12-31	成立至今	93.7100	43.1700	50.5400	1.1900	1.0500	0.1400
2021-09-30	近三个月	-1.2600	-5.1700	3.9100	0.9200	0.9600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-6.1700	-2.3300	-3.8400	0.8000	0.8800	-0.0800
2021-09-30	近一年	1.8200	5.8800	-4.0600	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-09-30	近三年	82.8700	36.9100	45.9600	1.2300	1.0800	0.1500
2021-09-30	成立至今	82.9100	41.1200	41.7900	1.2200	1.0800	0.1400
2021-06-30	近一个月	-4.4800	-1.5800	-2.9000	0.6100	0.6400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-4.9800	3.0000	-7.9800	0.6700	0.7800	-0.1100
2021-06-30	近三个月	-4.9800	3.0000	-7.9800	0.6700	0.7800	-0.1100
2021-06-30	近六个月	-2.7300	0.6900	-3.4200	1.0200	1.0500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	-2.7300	0.6900	-3.4200	1.0200	1.0500	-0.0300
2021-06-30	近一年	20.1500	20.8900	-0.7400	1.2000	1.0700	0.1300
2021-06-30	近一年	20.1500	20.8900	-0.7400	1.2000	1.0700	0.1300
2021-06-30	成立至今	85.2400	48.8100	36.4300	1.2500	1.0900	0.1600
2021-06-30	成立至今	85.2400	48.8100	36.4300	1.2500	1.0900	0.1600
2021-03-31	近三个月	2.3600	-2.2400	4.6000	1.2900	1.2800	0.0100
2021-03-31	近六个月	8.5200	8.4000	0.1200	1.1000	1.0600	0.0400
2021-03-31	近一年	48.7400	29.6000	19.1400	1.2500	1.0600	0.1900
2021-03-31	成立至今	94.9400	44.4800	50.4600	1.2900	1.1200	0.1700
2020-12-31	近三个月	6.0100	10.8800	-4.8700	0.8800	0.7900	0.0900
2020-12-31	近三个月	6.0100	10.8800	-4.8700	0.8800	0.7900	0.0900
2020-12-31	近六个月	23.5300	20.0600	3.4700	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近六个月	23.5300	20.0600	3.4700	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近一年	39.0200	22.6100	16.4100	1.4100	1.1400	0.2700
2020-12-31	近一年	39.0200	22.6100	16.4100	1.4100	1.1400	0.2700
2020-12-31	成立至今	90.4400	47.7900	42.6500	1.2900	1.1000	0.1900
2020-12-31	成立至今	90.4400	47.7900	42.6500	1.2900	1.1000	0.1900
2020-09-30	近三个月	16.5200	8.2800	8.2400	1.6500	1.2900	0.3600
2020-09-30	近六个月	37.0700	19.5600	17.5100	1.3700	1.0600	0.3100
2020-09-30	近一年	45.2200	17.3400	27.8800	1.4100	1.1100	0.3000
2020-09-30	成立至今	79.6400	33.2900	46.3500	1.3300	1.1300	0.2000
2020-06-30	近一个月	6.4800	6.0800	0.4000	0.8800	0.7200	0.1600
2020-06-30	近三个月	17.6300	10.4200	7.2100	0.9700	0.7200	0.2500
2020-06-30	近三个月	17.6300	10.4200	7.2100	0.9700	0.7200	0.2500
2020-06-30	近六个月	12.5400	2.1300	10.4100	1.4900	1.2100	0.2800
2020-06-30	近六个月	12.5400	2.1300	10.4100	1.4900	1.2100	0.2800
2020-06-30	近一年	26.0500	8.4400	17.6100	1.2200	0.9700	0.2500
2020-06-30	近一年	26.0500	8.4400	17.6100	1.2200	0.9700	0.2500
2020-06-30	成立至今	54.1700	23.1000	31.0700	1.2700	1.1100	0.1600
2020-06-30	成立至今	54.1700	23.1000	31.0700	1.2700	1.1100	0.1600
2020-03-31	近三个月	-4.3300	-7.5100	3.1800	1.8700	1.5600	0.3100
2019-12-31	近三个月	10.7400	6.1100	4.6300	0.8800	0.5900	0.2900
2019-12-31	近三个月	10.7400	6.1100	4.6300	0.8800	0.5900	0.2900
2019-12-31	近六个月	12.0000	6.1800	5.8200	0.9200	0.6900	0.2300
2019-12-31	近一年	40.6500	29.4300	11.2200	1.3100	1.0000	0.3100
2019-12-31	成立至今	36.9900	20.5300	16.4600	1.1900	1.0700	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.0700	1.0700	0.9600	0.7700	0.1900
2019-06-30	近一个月	6.0600	4.4100	1.6500	1.2800	0.9300	0.3500
2019-06-30	近三个月	-6.7500	-0.7100	-6.0400	1.6100	1.2300	0.3800
2019-06-30	近三个月	-6.7500	-0.7100	-6.0400	1.6100	1.2300	0.3800
2019-06-30	近六个月	25.5700	21.8900	3.6800	1.6200	1.2400	0.3800
2019-06-30	成立至今	22.3100	13.5100	8.8000	1.3400	1.2600	0.0800
2019-03-31	近三个月	34.6600	22.7600	11.9000	1.5900	1.2400	0.3500
2018-12-31	近三个月	-2.6200	-9.6500	7.0300	0.5700	1.3100	-0.7400
2018-12-31	近三个月	-2.6200	-9.6500	7.0300	0.5700	1.3100	-0.7400
2018-12-31	成立至今	-2.6000	-6.8700	4.2700	0.5400	1.2900	-0.7500

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