前海开源鼎欣债券A(006145) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源鼎欣债券A(006145)

2024-11-20 1.1453

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近三年	10.2200	5.9700	4.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.5600	2.4200	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0300	3.2700	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.5700	6.5800	4.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.5500	8.3500	11.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	76.5000	10.7100	65.7900	1.2800	0.0600	1.2200
2024-06-30	成立至今	76.5000	10.7100	65.7900	1.2800	0.0600	1.2200
2024-03-31	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三年	11.0800	5.9400	5.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.2700	6.9600	11.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	73.8500	9.5600	64.2900	1.3100	0.0600	1.2500
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3100	2.0600	2.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8800	4.7400	6.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	73.0800	6.0400	67.0400	1.3900	0.0600	1.3300
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2023-12-31	成立至今	72.1000	8.1000	64.0000	1.3400	0.0600	1.2800
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0000	0.9500	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.8400	1.2200	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.9600	2.9900	6.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	69.6600	7.2100	62.4500	1.4100	0.0600	1.3500
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2023-03-31	近三个月	1.4500	0.2800	1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.6000	-0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1300	0.1200	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.4400	0.5100	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8100	1.4400	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	63.5700	3.3700	60.2000	1.7900	0.0700	1.7200
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2021-12-31	成立至今	62.6400	5.3800	57.2600	1.6900	0.0600	1.6300
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2021-06-30	近一年	2.5200	-0.2000	2.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	58.1900	3.8800	54.3100	1.8300	0.0700	1.7600
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2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5900	-0.8500	1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.1100	-1.0400	0.9300	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.3600	0.7900	1.5700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3600	0.7900	1.5700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	54.3000	4.1000	50.2000	2.2400	0.0700	2.1700
2020-06-30	成立至今	54.3000	4.1000	50.2000	2.2400	0.0700	2.1700
2020-03-31	近三个月	2.4800	1.8500	0.6300	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	51.6000	1.3100	50.2900	3.0600	0.0500	3.0100
2019-12-31	成立至今	50.7400	3.2800	47.4600	2.6000	0.0500	2.5500
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4600	0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近六个月	48.4800	0.2400	48.2400	4.3600	0.0600	4.3000
2019-06-30	成立至今	47.6400	2.1800	45.4600	3.2700	0.0500	3.2200
2019-03-31	近三个月	47.8300	0.4700	47.3600	6.2100	0.0500	6.1600
2018-12-31	近三个月	-0.7200	1.9900	-2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.7200	1.9900	-2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	-0.5700	1.9400	-2.5100	0.0300	0.0500	-0.0200

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