前海开源鼎欣债券C(006146) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源鼎欣债券C(006146)

2025-01-27 1.1550

0.1561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7000	2.2300	-0.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0000	2.5000	-0.5000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.5500	4.9800	-0.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.4000	7.6900	2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.8600	9.8800	8.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	79.0100	13.4800	65.5300	1.2300	0.0600	1.1700
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6000	3.5300	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9300	5.9700	3.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.1400	8.1400	10.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	76.0100	11.0000	65.0100	1.2500	0.0600	1.1900
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5000	2.4200	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5000	2.4200	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9100	3.2700	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9100	3.2700	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.2100	6.5800	4.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.9400	8.3500	10.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	75.5000	10.7100	64.7900	1.2800	0.0600	1.2200
2024-06-30	成立至今	75.5000	10.7100	64.7900	1.2800	0.0600	1.2200
2024-03-31	近三个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7800	2.1800	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7700	3.1500	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.7300	5.9400	4.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.6900	6.9600	10.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	72.9300	9.5600	63.3700	1.3100	0.0600	1.2500
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.2000	2.0600	2.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5300	4.7400	5.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	72.1700	6.0400	66.1300	1.3900	0.0600	1.3300
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2023-12-31	成立至今	71.2200	8.1000	63.1200	1.3400	0.0600	1.2800
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.0100	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9500	0.9500	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2000	0.6200	1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.2900	4.5400	5.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	69.6200	7.2700	62.3500	1.3900	0.0600	1.3300
2023-09-30	成立至今	69.9000	7.2200	62.6800	1.3700	0.0600	1.3100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	0.9400	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.7800	1.2200	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.6200	2.9900	6.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	68.9000	7.2100	61.6900	1.4100	0.0600	1.3500
2023-06-30	成立至今	68.9000	7.2100	61.6900	1.4100	0.0600	1.3500
2023-03-31	近三个月	1.4200	0.2800	1.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2400	-0.3200	0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5000	0.7000	1.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.0100	0.9800	7.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	66.6500	6.2100	60.4400	1.4400	0.0600	1.3800
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.6000	-0.5600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.6000	-0.5600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0800	0.1200	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0800	0.1200	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.3400	0.5100	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.1100	2.5500	6.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	9.1100	2.5500	6.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	64.3200	5.9100	58.4100	1.4800	0.0600	1.4200
2022-12-31	成立至今	64.3200	5.9100	58.4100	1.4800	0.0600	1.4200
2022-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.8300	1.7300	2.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	11.5800	3.8100	7.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	66.2400	6.5500	59.6900	1.5300	0.0600	1.4700
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2600	0.3800	0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0500	1.8300	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.2800	3.5300	7.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	64.2000	5.7800	58.4200	1.5800	0.0600	1.5200
2022-06-30	成立至今	64.2000	5.7800	58.4200	1.5800	0.0600	1.5200
2022-03-31	近三个月	0.2700	0.0900	0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6900	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1100	1.9900	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.6500	2.9800	7.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	62.5800	5.4700	57.1100	1.6300	0.0600	1.5700
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.6000	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7500	1.4400	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7500	1.4400	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.6800	2.1000	2.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.6800	2.1000	2.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	63.0500	3.3700	59.6800	1.7900	0.0700	1.7200
2021-12-31	近三年	63.0500	3.3700	59.6800	1.7900	0.0700	1.7200
2021-12-31	成立至今	62.1500	5.3800	56.7700	1.6800	0.0600	1.6200
2021-12-31	成立至今	62.1500	5.3800	56.7700	1.6800	0.0600	1.6200
2021-09-30	近三个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	3.9400	2.1300	1.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4200	-0.2000	2.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	57.8100	3.8800	53.9300	1.8300	0.0700	1.7600
2021-06-30	成立至今	57.8100	3.8800	53.9300	1.8300	0.0700	1.7600
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.2000	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.2100	-1.6800	2.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	56.1600	3.4200	52.7400	1.8900	0.0700	1.8200
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.6400	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.6400	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8600	-0.0600	2.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8600	-0.0600	2.9200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	54.9100	3.2100	51.7000	1.9800	0.0700	1.9100
2020-12-31	成立至今	54.9100	3.2100	51.7000	1.9800	0.0700	1.9100
2020-09-30	近三个月	-0.0200	-1.4800	1.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.1600	-2.5000	2.3400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.3900	-0.0900	3.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	54.0500	2.5600	51.4900	2.0900	0.0700	2.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9400	0.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.4200	1.8700	2.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4200	1.8700	2.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	54.0800	4.1000	49.9800	2.2300	0.0700	2.1600
2020-06-30	成立至今	54.0800	4.1000	49.9800	2.2300	0.0700	2.1600
2020-03-31	近三个月	2.4500	1.8500	0.6000	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0700	1.0700	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	51.4300	1.3100	50.1200	3.0500	0.0500	3.0000
2019-12-31	成立至今	50.6000	3.2800	47.3200	2.5900	0.0500	2.5400
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4200	-0.2400	0.6600	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.4200	-0.2400	0.6600	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近六个月	48.3700	0.2400	48.1300	4.3400	0.0600	4.2800
2019-06-30	成立至今	47.5500	2.1800	45.3700	3.2600	0.0500	3.2100
2019-03-31	近三个月	47.7400	0.4700	47.2700	6.1900	0.0500	6.1400
2018-12-31	近三个月	-0.7200	1.9900	-2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-0.7200	1.9900	-2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	-0.5500	1.9400	-2.4900	0.0300	0.0500	-0.0200

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