东方臻选纯债债券A(006212) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻选纯债债券A(006212)

2024-11-22 1.0624

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6300	0.4400	0.1900	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	2.0700	1.4300	0.6400	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	6.5500	3.5400	3.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	17.7000	5.4100	12.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近五年	40.9300	7.7300	33.2000	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	成立至今	47.7900	11.1600	36.6300	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.7200	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9800	0.4500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9800	0.4500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.5900	2.2400	1.3500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.5900	2.2400	1.3500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	7.5200	3.0500	4.4700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	7.5200	3.0500	4.4700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	31.2300	6.2600	24.9700	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近三年	31.2300	6.2600	24.9700	0.3000	0.0800	0.2200
2024-06-30	近五年	42.2900	7.9200	34.3700	0.2400	0.1000	0.1400
2024-06-30	成立至今	46.8700	10.6700	36.2000	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	成立至今	46.8700	10.6700	36.2000	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近三个月	2.1200	1.2500	0.8700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	4.3800	2.0800	2.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	7.9300	3.1000	4.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	31.5900	5.7100	25.8800	0.3000	0.0800	0.2200
2024-03-31	近五年	41.4900	6.3000	35.1900	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	成立至今	44.7900	9.5900	35.2000	0.2300	0.1000	0.1300
2023-12-31	近三个月	2.2200	0.8200	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	2.2200	0.8200	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	3.8000	0.7900	3.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	3.8000	0.7900	3.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	7.4800	1.6600	5.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	7.4800	1.6600	5.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	29.8600	4.1800	25.6800	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近三年	29.8600	4.1800	25.6800	0.3000	0.0800	0.2200
2023-12-31	近五年	40.2200	5.1600	35.0600	0.2400	0.1000	0.1400
2023-12-31	近五年	40.2200	5.1600	35.0600	0.2400	0.1000	0.1400
2023-12-31	成立至今	41.7800	8.2400	33.5400	0.2300	0.1000	0.1300
2023-12-31	成立至今	41.7800	8.2400	33.5400	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三个月	1.5500	-0.0300	1.5800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	3.4000	0.9900	2.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	5.4300	0.4500	4.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近三年	27.8300	4.4000	23.4300	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近五年	38.4700	7.3300	31.1400	0.2400	0.1000	0.1400
2023-09-30	成立至今	38.7100	7.3600	31.3500	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.8200	1.0300	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8200	1.0300	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	3.5400	0.8700	2.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	5.5100	1.3500	4.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-06-30	近三年	25.3100	2.3400	22.9700	0.3000	0.0900	0.2100
2023-06-30	近三年	25.3100	2.3400	22.9700	0.3000	0.0900	0.2100
2023-06-30	成立至今	36.6000	7.4000	29.2000	0.2400	0.1000	0.1400
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2023-03-31	近三个月	1.6900	-0.1600	1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.9600	-0.5300	2.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近一年	5.4400	0.3200	5.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近三年	22.8800	-0.4300	23.3100	0.3000	0.1000	0.2000
2023-03-31	成立至今	34.1500	6.3000	27.8500	0.2500	0.1000	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.3800	0.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.3800	0.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.9000	0.4800	1.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.9000	0.4800	1.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近一年	4.2500	0.1900	4.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-12-31	近一年	4.2500	0.1900	4.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-12-31	近三年	24.3300	2.3100	22.0200	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近三年	24.3300	2.3100	22.0200	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	成立至今	31.9200	6.4700	25.4500	0.2500	0.1000	0.1500
2022-12-31	成立至今	31.9200	6.4700	25.4500	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近三个月	1.6300	0.8600	0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	3.4100	0.8600	2.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	4.7800	1.3500	3.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三年	25.4600	3.5800	21.8800	0.3100	0.1100	0.2000
2022-09-30	成立至今	31.5700	6.8700	24.7000	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近一个月	0.4400	-0.2800	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.7500	0.0000	1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.3000	-0.2900	2.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	15.6800	1.7400	13.9400	0.5200	0.0900	0.4300
2022-06-30	近一年	15.6800	1.7400	13.9400	0.5200	0.0900	0.4300
2022-06-30	近三年	25.4300	3.3300	22.1000	0.3100	0.1100	0.2000
2022-06-30	近三年	25.4300	3.3300	22.1000	0.3100	0.1100	0.2000
2022-06-30	成立至今	29.4600	5.9600	23.5000	0.2700	0.1100	0.1600
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2022-03-31	近三个月	0.5400	-0.2900	0.8300	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.4800	0.8500	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近一年	15.6300	2.2000	13.4300	0.5200	0.0900	0.4300
2022-03-31	近三年	24.3400	2.7800	21.5600	0.3100	0.1100	0.2000
2022-03-31	成立至今	27.2300	5.9600	21.2700	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近三个月	0.7800	0.7700	0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.7800	0.7700	0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	13.0700	2.0300	11.0400	0.7200	0.0900	0.6300
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2021-12-31	近一年	15.9100	2.2800	13.6300	0.5200	0.0800	0.4400
2021-12-31	近一年	15.9100	2.2800	13.6300	0.5200	0.0800	0.4400
2021-12-31	近三年	25.1500	3.2400	21.9100	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近三年	25.1500	3.2400	21.9100	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	成立至今	26.5500	6.2700	20.2800	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	成立至今	26.5500	6.2700	20.2800	0.2900	0.1100	0.1800
2021-09-30	近三个月	12.2000	1.2500	10.9500	1.0000	0.1000	0.9000
2021-09-30	近六个月	14.1200	1.7200	12.4000	0.7200	0.0800	0.6400
2021-09-30	近一年	15.7200	2.5400	13.1800	0.5200	0.0800	0.4400
2021-09-30	近三年	25.3600	5.4300	19.9300	0.3100	0.1100	0.2000
2021-09-30	成立至今	25.5700	5.4500	20.1200	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.1600	0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7100	0.4600	1.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.5000	0.2400	2.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.6700	-0.7600	3.4300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	11.9100	4.1500	7.7600	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-06-30	成立至今	11.9100	4.1500	7.7600	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.7800	-0.2100	0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4000	0.8100	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近一年	0.7900	-2.8900	3.6800	0.0900	0.1300	-0.0400
2021-03-31	成立至今	10.0300	3.6800	6.3500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6100	1.0300	-0.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.1600	-1.0000	1.1600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.1600	-1.0000	1.1600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9000	-0.1600	3.0600	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.9000	-0.1600	3.0600	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	9.1800	3.9000	5.2800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	9.1800	3.9000	5.2800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-2.0000	1.5500	0.1000	0.1400	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.6000	-3.6700	3.0700	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-09-30	近一年	3.4800	-0.3300	3.8100	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-09-30	成立至今	8.5100	2.8400	5.6700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-1.1300	-1.0300	-0.1000	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.7000	1.5500	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.7000	1.5500	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.7300	0.8400	1.8900	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.7300	0.8400	1.8900	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近一年	5.6100	2.3300	3.2800	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近一年	5.6100	2.3300	3.2800	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	成立至今	9.0000	4.9400	4.0600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	9.0000	4.9400	4.0600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-03-31	近三个月	2.8900	2.5900	0.3000	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.8500	0.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1800	0.8500	0.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	2.8000	1.4700	1.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近一年	4.9400	1.1000	3.8400	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	成立至今	6.1000	4.0700	2.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.6000	0.6200	0.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.4700	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.5300	1.4000	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.5300	1.4000	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-06-30	近六个月	2.0800	-0.3700	2.4500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	成立至今	3.2200	2.5500	0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.1500	1.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9400	2.9100	-1.9700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.9400	2.9100	-1.9700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.1100	2.9400	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近一年	1.1100	2.9400	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三年	1.1100	2.9400	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近五年	1.1100	2.9400	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	成立至今	1.1100	2.9400	-1.8300	0.0300	0.0900	-0.0600

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