海富通鼎丰定开债券(006219) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通鼎丰定开债券(006219)

2024-12-10 1.1241

0.1604%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	1.2400	-0.9300	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4800	3.1900	-1.7100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.8700	7.1300	-3.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.4200	16.5700	-5.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.4800	26.8300	-5.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.9600	33.8100	-5.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.9900	-0.6600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.9200	-0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.9200	-0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3900	4.3100	-1.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3900	4.3100	-1.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.1100	6.5900	-2.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.1100	6.5900	-2.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.5200	17.2900	-4.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.5200	17.2900	-4.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	23.0800	27.1600	-4.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.5700	32.1700	-4.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.5700	32.1700	-4.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2000	2.3400	-1.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3500	3.8100	-1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.3000	6.6500	-2.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.6500	16.5900	-3.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.3700	25.5500	-3.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.0900	29.6800	-3.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.1900	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0600	5.2300	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	4.0600	5.2300	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	12.0300	15.0500	-3.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	12.0300	15.0500	-3.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	23.5600	24.4300	-0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	23.5600	24.4300	-0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	24.6000	26.7100	-2.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	24.6000	26.7100	-2.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.7300	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4200	3.5900	-1.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	12.9100	14.8900	-1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.1900	24.9100	-1.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.9800	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3400	2.9800	-0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5000	4.5800	-1.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.4900	13.1700	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	22.5400	24.0000	-1.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.9800	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8400	-0.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	3.4200	3.6900	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	10.5700	10.5400	0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	20.9000	21.5900	-0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.1400	-0.3100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.1400	-0.3100	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1400	1.5600	-0.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1400	1.5600	-0.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近一年	2.9700	3.4900	-0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.4500	12.6600	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	成立至今	19.7400	20.4200	-0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.6000	1.7000	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9000	2.8200	0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.7400	5.0500	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	14.1900	14.2900	-0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	20.2900	20.5800	-0.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.0300	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2800	1.1100	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8100	1.9000	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4200	5.2200	-0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.2200	14.0800	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	18.3900	18.5700	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7800	-0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三年	13.4500	13.5400	-0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	16.9000	17.2700	-0.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.3700	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5700	3.2600	-0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5600	5.6500	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	15.3200	14.2600	1.0600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.2900	16.3600	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3000	1.8700	-0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6000	3.2100	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9400	2.3100	-0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	4.0800	2.8400	1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.3800	12.6900	0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6500	0.9800	-0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	成立至今	11.9400	11.2200	0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.9300	1.3100	0.6200	0.0800	0.0500	0.0300
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2020-12-31	近六个月	2.1000	0.5200	1.5800	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近一年	4.4500	3.0500	1.4000	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.1600	-0.7800	0.9400	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近一年	3.5800	3.0500	0.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	成立至今	9.1100	8.7200	0.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3000	-0.8700	-0.4300	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.3900	0.0200	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.3900	0.0200	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	5.0900	5.4200	-0.3300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0900	5.4200	-0.3300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.9300	9.5800	-0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.9300	9.5800	-0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6900	2.9200	-0.2300	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.3100	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.3100	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.7300	2.8300	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.5900	4.9600	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	6.4800	6.8800	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6300	1.5000	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.7900	2.0700	0.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	3.6500	3.9400	-0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.1800	1.4200	0.7600	0.0800	0.0600	0.0200

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