平安惠诚纯债A(006316) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠诚纯债A(006316)

2025-01-27 1.0405

0.0673%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3500	2.5400	-1.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8000	3.4100	-1.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.7800	6.9900	-2.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.1100	15.2400	-4.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	17.7600	24.1100	-6.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	35.5300	28.5200	7.0100	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.8400	-0.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8600	2.4600	-0.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.2400	5.6900	-1.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.8400	13.6500	-2.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	17.1200	22.4900	-5.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	33.7300	25.3300	8.4000	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.7900	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.6000	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.6000	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9300	3.4600	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9300	3.4600	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2000	5.4800	-1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.4600	14.4200	-2.9600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	32.2700	23.0400	9.2300	0.3500	0.0600	0.2900
2024-06-30	成立至今	33.1300	24.2800	8.8500	0.3400	0.0600	0.2800
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.8300	-0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3400	3.1500	-0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2800	5.4200	-1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.0900	13.9000	-2.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	30.6800	21.8500	8.8300	0.3500	0.0600	0.2900
2024-03-31	成立至今	31.2800	22.3200	8.9600	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.3000	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.3000	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.9500	-0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.9500	-0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2400	4.4500	-1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.1700	12.8100	-2.6400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.3400	20.1200	9.2200	0.3600	0.0500	0.3100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.2000	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2700	3.1300	-0.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	10.4500	12.6600	-2.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	28.2800	18.5900	9.6900	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.3900	-0.1300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.5400	-0.0500	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.9700	2.4500	-0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.2400	3.8600	-0.6200	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	9.7000	11.3500	-1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	27.7600	17.8200	9.9400	0.3800	0.0600	0.3200
2023-06-30	成立至今	27.7600	17.8200	9.9400	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.8900	-0.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.9100	-0.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	2.6600	3.2900	-0.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	7.4500	9.4700	-2.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	25.8900	16.0300	9.8600	0.3900	0.0600	0.3300
2022-12-31	近三个月	-0.1200	0.0200	-0.1400	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.1200	0.0200	-0.1400	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.2400	1.3800	-0.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.2400	1.3800	-0.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	2.7200	3.1200	-0.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	2.7200	3.1200	-0.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三年	8.8600	11.0600	-2.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.8600	11.0600	-2.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	25.2900	15.0100	10.2800	0.4000	0.0600	0.3400
2022-12-31	成立至今	25.2900	15.0100	10.2800	0.4000	0.0600	0.3400
2022-09-30	近三个月	1.3600	1.3600	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2900	2.3600	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9700	4.2800	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	9.8600	12.3900	-2.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	25.4400	14.9900	10.4500	0.4100	0.0600	0.3500
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.9800	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6100	4.4400	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	22.9500	12.3100	10.6400	0.4500	0.0600	0.3900
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2022-06-30	成立至今	23.7500	13.4400	10.3100	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	成立至今	23.7500	13.4400	10.3100	0.4300	0.0600	0.3700
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6400	1.8700	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7600	4.6100	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	22.0600	11.9100	10.1500	0.4500	0.0600	0.3900
2022-03-31	成立至今	22.6200	12.3400	10.2800	0.4400	0.0600	0.3800
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1400	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1400	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1200	2.6800	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1200	2.6800	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.9000	4.7300	-0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9000	4.7300	-0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.9800	11.5200	10.4600	0.4600	0.0600	0.4000
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2021-09-30	近三个月	1.0100	1.5200	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0900	2.6900	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.8800	4.7600	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	20.6500	10.2700	10.3800	0.4800	0.0600	0.4200
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2021-06-30	近三个月	1.0700	1.1500	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7400	2.0000	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5600	2.6500	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.4400	8.6200	10.8200	0.5100	0.0600	0.4500
2021-06-30	成立至今	19.4400	8.6200	10.8200	0.5100	0.0600	0.4500
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7400	2.0200	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	18.1800	7.3900	10.7900	0.5300	0.0700	0.4600
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.1700	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.1700	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.0100	2.8300	-0.8200	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	17.4000	6.4900	10.9100	0.5700	0.0700	0.5000
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2020-09-30	近三个月	-0.2700	-0.5300	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8600	-0.6900	-0.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	1.7300	2.8800	-1.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	16.1500	5.2600	10.8900	0.6100	0.0700	0.5400
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.6000	-0.3100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.1600	-0.4400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.1600	-0.4400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.1900	2.1900	-1.0000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1900	2.1900	-1.0000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	15.7100	4.7600	10.9500	0.7800	0.0800	0.7000
2020-06-30	近一年	15.7100	4.7600	10.9500	0.7800	0.0800	0.7000
2020-06-30	成立至今	16.4600	5.8200	10.6400	0.6600	0.0700	0.5900
2020-06-30	成立至今	16.4600	5.8200	10.6400	0.6600	0.0700	0.5900
2020-03-31	近三个月	1.8000	2.3500	-0.5500	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	14.3500	2.5200	11.8300	1.0800	0.0400	1.0400
2019-12-31	成立至今	15.0900	3.5500	11.5400	0.8100	0.0400	0.7700
2019-09-30	近三个月	13.4400	1.3000	12.1400	1.5100	0.0300	1.4800
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.4900	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.6500	1.0000	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.4600	0.3800	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200

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