中金新元C(006641) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金新元C(006641)

2024-11-22 1.1415

0.1404%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7100	0.9000	-0.1900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4400	2.6500	-1.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	3.1700	6.1600	-2.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	8.2300	14.7000	-6.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.5800	24.2400	-8.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	19.0700	29.8700	-10.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.8700	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.7400	-1.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.7400	-1.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8700	3.7600	-1.8900	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9100	5.9300	-3.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.4300	15.5600	-7.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.6300	24.8600	-8.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.2300	28.7200	-10.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.9900	-0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7000	3.4200	-1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3200	5.8600	-2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	8.7100	14.9900	-6.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.9800	23.5200	-8.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.3800	26.5200	-9.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5700	1.4000	-0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0300	2.0900	-1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6200	4.7800	-2.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.3000	13.7600	-5.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.2700	22.5200	-7.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.0600	24.0500	-7.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.6800	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.3600	-0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7300	3.3100	-1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.4500	13.6000	-5.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.4100	22.3400	-6.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.6700	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5800	2.6400	-1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2800	4.1200	-1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.8800	12.1200	-4.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.8900	21.5200	-6.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.9500	-0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1400	0.9200	-0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三年	6.9700	10.0300	-3.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	13.6000	19.5200	-5.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.0200	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6900	1.4500	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0000	3.3100	-1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.3000	11.8000	-3.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	13.1000	18.4000	-5.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	1.4700	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3000	1.8300	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.0100	4.7800	-1.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.8000	13.2000	-2.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	12.3200	16.7000	-4.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7800	1.2200	-0.4400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.6900	2.8900	-1.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.4600	5.0900	-1.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.1200	13.1900	-3.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.8800	14.6100	-3.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7500	2.1400	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.3900	2.7700	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.7000	1.2600	-0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.6300	0.6200	0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	7.1700	9.0500	-1.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.0700	-0.6300	0.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近一年	3.3000	3.0300	0.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	6.4200	7.7000	-1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.6800	0.0800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2800	-0.2200	0.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2800	-0.2200	0.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.3500	-0.3800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.9700	2.3500	-0.3800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	5.0500	5.1300	-0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.0500	5.1300	-0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	6.4900	8.3800	-1.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.4900	8.3800	-1.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6900	2.5800	-0.8900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.3700	1.3000	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3700	1.3000	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.0200	2.7200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7200	4.5900	-0.8700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	4.4300	5.9000	-1.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.6300	1.4000	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.5300	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.7100	0.6500	-1.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.7100	0.6500	-1.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	0.6800	1.8200	-1.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	1.3700	3.0900	-1.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3900	1.1600	0.2300	0.1000	0.0500	0.0500

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