南华瑞元定期开放债券(006667) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞元定期开放债券(006667)

2025-01-27 1.0616

0.2360%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.7100	-0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.1900	3.8700	-0.6800	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.7400	7.8900	-2.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.6100	16.8400	-4.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	23.6600	26.6000	-2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	28.4600	31.2900	-2.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8000	1.1400	-0.3400	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8900	2.9000	-1.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.4400	6.4500	-2.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.1000	15.1900	-4.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	21.9100	24.7500	-2.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	25.4800	27.8400	-2.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.8800	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.7400	-0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.7400	-0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4700	3.8700	-1.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.1400	5.9800	-1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.5400	15.8300	-4.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	23.0500	25.0700	-2.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.4900	26.4000	-1.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	2.0900	-0.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5000	3.4500	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	4.8400	6.0200	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	11.6700	15.2400	-3.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	23.1500	24.2300	-1.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1200	1.3300	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6300	2.0300	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3000	4.8100	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.8800	13.9500	-3.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.4900	21.6900	-0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2800	2.4900	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5300	3.3900	-0.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.8500	13.8200	-2.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	20.1400	20.0900	0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.5000	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7700	1.7800	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6300	2.7300	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1000	4.2400	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.1500	12.3900	-2.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.5400	19.2700	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.9300	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.2400	0.8900	-0.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.2800	3.4900	-1.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.5700	10.1400	-0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	17.4600	17.1800	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5900	-0.0400	-0.5500	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.4600	1.4700	-1.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1100	3.3200	-1.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.1200	11.9500	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.4800	16.1000	0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0600	1.5200	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0400	2.5800	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	17.1800	16.1500	1.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6400	1.8200	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8800	4.8500	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	14.6000	13.2100	1.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.9400	14.4200	1.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近六个月	1.6800	2.0300	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	成立至今	14.8400	13.2300	1.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0100	1.2500	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2100	2.9700	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1100	5.2300	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.0700	12.3700	1.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1900	1.7000	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.8400	2.8400	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9600	0.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	5.4700	2.9700	2.5000	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-06-30	近三个月	1.2300	-0.2600	1.4900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.4700	2.3200	2.1500	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.4700	2.3200	2.1500	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	7.2800	5.0000	2.2800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	7.2800	5.0000	2.2800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	8.5300	6.1000	2.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	8.5300	6.1000	2.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.2000	2.5800	0.6200	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.2100	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.2100	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.6900	2.6200	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	3.8900	3.7000	0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.7400	1.3900	0.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.5200	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	成立至今	1.1700	1.0700	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.1700	1.0700	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100

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