国泰丰盈纯债债券A(006725) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰丰盈纯债债券A(006725)

2024-12-27 1.0078

0.1391%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	1.1400	-0.8300	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近六个月	0.9800	2.9000	-1.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	6.0500	6.4500	-0.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近三年	13.1800	15.1900	-2.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	21.9200	24.7500	-2.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.9900	29.5100	-6.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.7400	-1.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.7400	-1.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.8200	3.8700	-0.0500	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-06-30	近一年	6.6600	5.9800	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近三年	14.2500	15.8300	-1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.5400	25.0700	-2.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.6200	28.0600	-5.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	3.1300	2.0900	1.0400	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近六个月	5.0300	3.4500	1.5800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近一年	7.1000	6.0200	1.0800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近五年	22.0200	23.7000	-1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.8000	25.8600	-4.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.8300	1.3300	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.7400	2.0300	0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.9800	4.8100	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8600	13.9500	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.0100	22.8100	-4.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.1000	23.2800	-5.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9700	2.4900	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三年	11.7500	13.8200	-2.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.9700	21.6700	-5.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.5000	-0.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.7800	-0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.1600	2.7300	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7600	4.2400	-1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.7200	12.3900	-1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.9500	20.8400	-5.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.0600	0.9300	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三年	9.4700	10.1400	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.7300	18.7200	-4.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.0400	-1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.3900	1.4700	-1.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.2900	3.3200	-2.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.3500	11.9500	-2.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.4400	17.6200	-6.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近六个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.8000	13.2100	-1.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.8700	15.9200	-4.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.1400	5.2300	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.0200	13.8500	-3.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.5600	2.1900	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3700	2.8400	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7900	0.6300	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.6900	2.9700	-0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.0400	-0.5700	0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2600	0.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2600	0.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.3200	-0.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.3200	-0.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.7600	5.0000	-1.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.7600	5.0000	-1.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.8200	7.5100	-3.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.8200	7.5100	-3.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9500	2.5800	-0.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8400	2.6200	-0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	1.8200	4.6700	-2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.9000	5.0700	-3.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8200	1.3900	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.5200	-0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	-0.0200	2.0000	-2.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.0600	2.3900	-2.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	-0.2600	1.3500	-1.6100	0.1000	0.0500	0.0500

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