永赢颐利债券(006850) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢颐利债券(006850)

2024-12-17 1.1435

-0.0350%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.2600	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.5200	3.5300	0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.7600	5.9700	5.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.5100	8.1400	12.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.2100	8.1500	16.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.0600	0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	3.0600	2.4200	0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.1500	3.2700	1.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.7900	6.5800	6.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.1800	8.3500	13.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	24.1300	7.8700	16.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.3500	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.8000	2.1800	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.9700	3.1500	1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近五年	21.6200	6.9600	14.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	22.1800	6.7400	15.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0300	0.8300	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.0800	2.0600	3.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.5900	4.7400	6.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.4500	5.3200	15.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6800	0.0100	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.9500	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7000	0.6200	2.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9900	1.2200	1.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5000	1.3500	2.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7900	2.9900	7.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	18.0400	4.4600	13.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	16.4000	3.4900	12.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9500	-0.6000	-0.3500	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.6200	3.1900	11.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6600	0.3800	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6300	1.8300	1.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	14.0500	3.0700	10.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.4400	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	近一年	4.8700	1.8700	3.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.8700	1.8700	3.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.5500	1.4200	5.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.5500	1.4200	5.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6400	1.0700	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.2800	0.6200	3.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1300	-0.2400	1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1300	-0.2400	1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.6000	-0.4400	2.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	成立至今	0.4600	-0.2100	0.6700	0.0100	0.0400	-0.0300

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