浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商汇金聚鑫定开债(006927)

2025-04-10 1.0535

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4600	2.2300	0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.6400	2.5000	0.1400	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.6100	4.9800	0.6300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	5.6100	4.9800	0.6300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	12.1000	7.6900	4.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	19.9700	9.8800	10.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	23.7900	10.9100	12.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	20.8200	8.4800	12.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.9000	2.4200	0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.4500	3.2700	1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.6100	8.2000	12.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3200	1.3500	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3600	4.7400	5.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.2200	5.6500	11.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9200	1.2200	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7800	2.9900	6.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.4700	4.7800	10.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.0500	3.3800	8.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6400	0.6500	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	6.2200	0.8700	5.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.2200	0.8700	5.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.3400	-2.5000	2.1600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.8200	-0.0900	2.9100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	5.0500	0.2300	4.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.9400	0.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-1.0400	0.8200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1500	1.8700	2.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1500	1.8700	2.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.1800	1.7400	3.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.1800	1.7400	3.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1600	1.8500	0.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1700	1.0700	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.1800	0.9300	2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.2400	1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9900	-0.1400	1.1300	0.0300	0.0600	-0.0300

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