宝盈聚享定期开放债券(006946) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈聚享定期开放债券(006946)

2025-01-27 1.0428

0.1441%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0600	2.7800	-0.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.5000	3.9700	-1.4700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.4700	8.0700	-2.6000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.5700	17.0400	-4.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	20.5700	26.7200	-6.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	23.1300	31.3700	-8.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4400	1.1600	-0.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8800	2.9500	-1.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.4400	6.5500	-2.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.5500	15.3200	-3.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.5000	24.7900	-5.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.6500	27.8100	-7.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.9000	-0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.7700	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.7700	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8900	3.9500	-1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8900	3.9500	-1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6300	6.0700	-1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1600	15.9600	-3.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	19.7500	25.0800	-5.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.1300	26.3500	-6.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4300	2.1400	-0.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5100	3.5100	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.5600	6.1200	-1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.8000	15.3300	-3.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.4200	24.1500	-5.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0600	1.3400	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6900	2.0400	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6900	2.0400	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.2600	4.8500	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.0900	13.9600	-2.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.7500	21.5500	-4.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.7000	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0000	2.5300	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6600	3.3800	-0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1300	13.8200	-2.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.5200	19.9500	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5100	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.8200	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5300	2.7500	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1400	4.2700	-1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1600	12.2800	-2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.8100	19.1200	-4.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1400	0.9200	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6500	0.8300	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9600	3.4700	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.9100	9.9300	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.2600	16.9900	-3.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.0900	-0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6000	1.4800	-0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3700	3.2900	-0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6500	11.8300	-2.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.9800	15.9300	-3.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	1.5600	-0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2900	2.6200	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三年	11.4500	13.2900	-1.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.7600	1.7800	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.9300	4.8500	-0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.9700	13.0900	-2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.3100	14.2400	-2.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1300	3.0100	-0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.0800	5.2300	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.7700	0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2200	-0.3100	0.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2200	-0.3100	0.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.3400	-0.2900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0500	2.3400	-0.2900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.8900	5.0200	-1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8900	5.0200	-1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.2200	6.0900	-1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.2200	6.0900	-1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8300	2.6600	-0.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.2100	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.2100	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8100	2.6200	-0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.1300	3.6600	-1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.6500	1.3900	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100

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