国泰惠富纯债债券A(006955) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰惠富纯债债券A(006955)

2025-06-06 1.0662

0.0939%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6200	-0.6600	0.0400	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.0600	2.0300	0.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.6300	4.9900	-1.3600	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	10.2600	15.1900	-4.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近五年	12.9600	22.6000	-9.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	17.6100	30.2700	-12.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.7000	2.7100	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.7000	2.7100	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9800	3.8700	-0.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9800	3.8700	-0.8900	0.1100	0.1100	0.0000
2024-12-31	近一年	6.1100	7.8900	-1.7800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	6.1100	7.8900	-1.7800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三年	11.3400	16.8400	-5.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	11.3400	16.8400	-5.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	15.3400	26.6000	-11.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	15.3400	26.6000	-11.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	18.3400	31.1300	-12.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.3400	31.1300	-12.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.1400	-0.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5300	2.9000	-1.3700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.2500	6.4500	-2.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	9.1900	15.1900	-6.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	13.3200	24.7500	-11.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.2300	27.6700	-12.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.8800	-0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.7400	-0.4800	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0400	3.8700	-0.8300	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4400	5.9800	-1.5400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.2900	15.8300	-6.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	9.2900	15.8300	-6.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	14.0200	25.0700	-11.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	14.9200	26.2400	-11.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7600	2.0900	-0.3300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.6800	3.4500	-0.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近一年	4.6100	6.0200	-1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	8.3600	15.2400	-6.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	13.3900	23.7000	-10.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.4900	24.0700	-10.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.3300	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3600	2.0300	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2100	4.8100	-1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	6.9800	13.9500	-6.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.5300	21.5300	-10.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.6900	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.4900	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	3.3900	-0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	6.8000	13.8200	-7.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.5300	19.9400	-9.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5000	-0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.7800	-0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8300	2.7300	-0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	4.2400	-1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.1200	12.3900	-6.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.0300	19.1200	-9.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.9300	-0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	0.8900	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.7100	3.4900	-1.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	4.2100	10.1400	-5.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	8.4900	17.0300	-8.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	1.4700	-0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.6600	3.3200	-1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	5.3200	11.9500	-6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.0600	15.9500	-7.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6300	1.5200	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.1900	2.5800	-1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	2.2700	4.6600	-2.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	6.1400	13.3500	-7.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	7.9300	16.0000	-8.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5500	1.0500	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	0.9100	1.8200	-0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.0000	4.8500	-2.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	6.4200	13.2100	-6.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.2600	14.2700	-7.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	7.2600	14.2700	-7.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3500	0.7600	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.0700	2.0300	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近一年	1.8400	5.0300	-3.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	6.5700	12.7500	-6.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.6700	13.0900	-6.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7200	1.2500	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.0800	2.9700	-1.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.0800	2.9700	-1.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	1.9600	5.2300	-3.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	1.9600	5.2300	-3.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	6.2900	12.2300	-5.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.3600	1.7000	-1.3400	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.7600	2.9500	-2.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	1.9700	5.1900	-3.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	5.5400	10.8400	-5.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1100	0.1800	-0.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4000	1.2300	-0.8300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.8700	2.1900	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.4100	2.8400	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.1500	8.9900	-3.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4700	0.9500	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2000	2.1700	-0.9700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.6000	1.3300	-0.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	4.7400	7.6700	-2.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.2100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.2100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.6100	2.9700	-1.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.6100	2.9700	-1.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	4.2500	6.6500	-2.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.2500	6.6500	-2.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.5700	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5900	-0.8300	0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.7800	2.9600	-1.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	3.4900	5.3700	-1.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-0.7400	0.2000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.0600	2.3200	-1.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.0600	2.3200	-1.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.8800	5.0000	-2.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.8800	5.0000	-2.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.6900	5.9800	-2.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.6900	5.9800	-2.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.4700	2.5800	-1.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8000	2.6200	-0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.6000	3.5800	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8900	1.3900	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5200	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.7900	0.9400	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200

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