蜂巢添鑫纯债A(007184) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添鑫纯债A(007184)

2024-11-26 1.0423

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9800	1.2100	0.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近一年	4.5600	3.1200	1.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	11.1600	5.7000	5.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	18.1300	8.0700	10.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.8600	9.2700	11.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.5500	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.9200	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.0600	2.0900	0.9700	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4600	2.9200	1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.9400	6.1800	5.7600	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近五年	18.8300	8.2500	10.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	20.1200	8.9600	11.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	20.1200	8.9600	11.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.6800	1.1500	0.5300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5300	1.9000	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	4.3800	2.8200	1.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.7300	5.6700	6.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	18.5100	7.9700	10.5400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.7300	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.1900	1.9500	1.2400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.4000	4.7100	5.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.5500	6.7400	9.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	16.5500	6.7400	9.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0800	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9100	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4900	0.8000	1.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	10.9800	4.5600	6.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.5900	5.9600	9.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1700	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.8200	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8100	1.1300	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0700	1.3800	1.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.6400	3.3100	6.3300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.9900	5.8700	9.1200	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.3000	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.1100	0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.6500	0.8600	1.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	6.9500	1.6900	5.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	13.5400	5.0100	8.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.4100	0.5600	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.2400	0.2500	0.9900	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6500	0.7100	1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.1400	2.9600	6.1800	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	成立至今	12.9500	4.6900	8.2600	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.0800	0.6600	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9600	0.9700	0.9900	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.1600	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.3100	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4000	0.4600	0.9400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.9700	1.7700	2.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近三年	10.3700	3.7400	6.6300	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.5700	4.4300	7.1400	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.1500	0.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7300	0.7100	1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近一年	4.2700	1.8900	2.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2000	0.5600	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5400	1.3000	1.2400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2200	1.9800	2.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.0300	3.9600	6.0700	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.3200	0.7400	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5000	1.1800	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	成立至今	8.7200	3.3800	5.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0100	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.4300	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6500	0.6700	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.3200	0.1400	2.1800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.3100	2.6200	4.6900	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.4800	0.2400	0.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.8500	0.8200	1.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近一年	-0.0900	-1.0500	0.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-03-31	成立至今	6.0800	2.1800	3.9000	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.3700	0.5900	0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3700	0.5900	0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.5300	1.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.5300	1.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近一年	2.0200	0.2500	1.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近一年	2.0200	0.2500	1.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	5.5700	1.9400	3.6300	0.1000	0.0600	0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.7000	-1.1100	0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.9000	-1.8600	-0.0400	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近一年	1.8000	0.2300	1.5700	0.1300	0.0700	0.0600
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2020-06-30	近三个月	-1.2100	-0.7600	-0.4500	0.2000	0.1000	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.3500	0.7900	0.5600	0.1600	0.0900	0.0700
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2020-06-30	近一年	3.7500	1.8000	1.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近一年	3.7500	1.8000	1.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.8800	2.4800	2.4000	0.1100	0.0600	0.0500
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2020-03-31	近三个月	2.5900	1.5500	1.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.5700	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.5700	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.3700	1.0100	1.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-12-31	成立至今	3.4900	1.6800	1.8100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.4400	0.7700	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.6500	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.0900	0.6600	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100

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