国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保泰荣纯债债券(007215)

2025-02-14 1.1236

-0.0800%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.2300	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7700	2.5000	0.2700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.8400	4.9800	-0.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.2500	7.6900	2.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	16.8400	9.8800	6.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	19.3100	11.9800	7.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5900	1.3200	0.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4500	3.5300	-0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.7300	5.9700	2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.4500	8.1400	7.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.7700	9.5400	7.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0200	2.4200	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0200	2.4200	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2400	3.2700	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.2400	3.2700	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.1500	6.5800	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.6100	8.3500	7.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	16.1000	9.2600	6.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.1800	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2900	3.1500	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.1800	5.9400	3.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	14.9400	8.1100	6.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9200	2.0600	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.6900	4.7400	3.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.8000	6.6700	7.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4300	0.9500	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8900	0.6200	1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.0400	4.5400	4.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.8700	5.8000	7.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4200	1.3500	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.5200	2.9900	5.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.4600	5.7900	6.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2700	0.7000	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.1700	0.9800	6.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.2800	4.8100	6.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.6000	0.4100	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.2900	2.5500	5.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.5800	4.5200	6.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.0300	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1600	1.7300	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2300	1.8300	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.3400	3.5300	5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.8000	4.3900	5.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7700	0.6000	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7400	1.4400	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.3600	2.1000	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.2200	3.9900	4.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	6.3700	2.5100	3.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	成立至今	5.2700	2.0500	3.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.8500	1.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.7000	1.8500	2.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.3100	-2.5000	2.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4800	0.7900	0.6900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4800	0.7900	0.6900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.1900	1.8700	1.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.1900	1.8700	1.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.6300	2.7200	0.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	3.6300	2.7200	0.9100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.6800	1.8500	-0.1700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6900	1.0700	0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.1100	1.9100	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7200	0.4600	0.2600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4200	0.8300	-0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.4200	0.8300	-0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300

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