华安中债7-10年国开债A(007228) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安中债7-10年国开债A(007228)

2025-06-27 1.2008

0.0083%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.1300	-0.8100	-0.3200	0.2200	0.1900	0.0300
2025-03-31	近六个月	3.2700	3.1000	0.1700	0.2000	0.1700	0.0300
2025-03-31	近一年	6.3900	6.1000	0.2900	0.1900	0.1600	0.0300
2025-03-31	近三年	18.2300	17.0300	1.2000	0.1400	0.1200	0.0200
2025-03-31	近五年	23.9900	24.3900	-0.4000	0.1500	0.1300	0.0200
2025-03-31	成立至今	26.3100	31.6100	-5.3000	0.1400	0.1400	0.0000
2024-12-31	近三个月	4.4500	3.9400	0.5100	0.1800	0.1400	0.0400
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2024-12-31	近六个月	5.3600	4.9800	0.3800	0.1900	0.1500	0.0400
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2024-12-31	近一年	10.2700	9.3900	0.8800	0.1700	0.1400	0.0300
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2024-12-31	近三年	20.0100	18.6300	1.3800	0.1300	0.1100	0.0200
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2024-12-31	近五年	27.1500	30.7800	-3.6300	0.1400	0.1300	0.0100
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2024-12-31	成立至今	27.7500	32.6900	-4.9400	0.1400	0.1300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.8700	0.9900	-0.1200	0.2000	0.1700	0.0300
2024-09-30	近六个月	3.0200	2.9200	0.1000	0.1700	0.1500	0.0200
2024-09-30	近一年	7.1500	6.8300	0.3200	0.1500	0.1300	0.0200
2024-09-30	近三年	17.1300	16.2600	0.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.3100	27.6600	-5.3500	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一个月	1.1500	1.0200	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1300	1.9100	0.2200	0.1400	0.1200	0.0200
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2024-06-30	近六个月	4.6600	4.2100	0.4500	0.1400	0.1300	0.0100
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2024-06-30	近一年	7.0500	6.4500	0.6000	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-06-30	近三年	18.7100	17.8600	0.8500	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-06-30	成立至今	21.2500	26.5400	-5.2900	0.1300	0.1300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.4800	2.2600	0.2200	0.1500	0.1300	0.0200
2024-03-31	近六个月	4.0100	3.8000	0.2100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	近一年	6.9500	6.5400	0.4100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-03-31	近三年	18.1200	17.4300	0.6900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.7200	24.1500	-5.4300	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5000	1.5100	-0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.2900	2.1500	0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.0600	4.9300	0.1300	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-12-31	近三年	15.8000	15.5700	0.2300	0.1100	0.0900	0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.8500	21.3900	-5.5400	0.1300	0.1300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.8200	2.6300	0.1900	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近一年	3.9700	3.7900	0.1800	0.1100	0.0900	0.0200
2023-09-30	近三年	16.1600	16.1800	-0.0200	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.5200	0.5500	-0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近三个月	2.0300	1.9900	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7100	2.7200	-0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.8400	4.7000	0.1400	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.8300	13.0600	-0.2300	0.1200	0.1100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.2600	18.8200	-5.5600	0.1400	0.1400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.7200	-0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	成立至今	11.0100	16.4900	-5.4800	0.1400	0.1400	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.4100	0.0300	0.1500	0.1300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	2.0800	1.9200	0.1600	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.5900	3.3600	0.2300	0.1300	0.1100	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.7500	13.9800	-4.2300	0.1500	0.1500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.2700	15.6500	-5.3800	0.1400	0.1400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.6300	1.5100	0.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7600	2.3800	0.3800	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.1200	0.8600	0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4800	1.4100	0.0700	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.7700	5.7100	0.0600	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.0300	13.4600	-5.4300	0.1500	0.1500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.5400	-0.1800	0.1400	0.1300	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.3100	2.4200	-0.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2022-03-31	近一年	6.3000	6.4200	-0.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.8300	12.4900	-5.6600	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.9500	1.8700	0.0800	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	4.2300	4.2400	-0.0100	0.1200	0.1100	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.4100	6.5300	-0.1200	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.4500	11.8800	-5.4300	0.1500	0.1600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	2.2400	2.3300	-0.0900	0.1300	0.1100	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.8900	3.9000	-0.0100	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1100	0.0900	0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0900	2.1900	-0.1000	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7400	2.1300	-0.3900	0.1400	0.1400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.1300	7.3100	-5.1800	0.1600	0.1700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.8100	2.0500	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.8100	2.0500	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.3400	-0.0600	-0.2800	0.1700	0.1700	0.0000
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2020-12-31	近一年	-0.4300	3.5000	-3.9300	0.1900	0.2100	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	0.0400	5.0100	-4.9700	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.0400	5.0100	-4.9700	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-2.1100	-2.0600	-0.0500	0.2100	0.2100	0.0000
2020-09-30	近六个月	-3.5400	-2.7400	-0.8000	0.2300	0.2300	0.0000
2020-09-30	成立至今	-1.7400	2.9000	-4.6400	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.7000	-0.1700	0.2400	0.2400	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.4600	-0.7000	-0.7600	0.2500	0.2500	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.4600	-0.7000	-0.7600	0.2500	0.2500	0.0000
2020-06-30	近六个月	-0.0800	3.5600	-3.6400	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	近六个月	-0.0800	3.5600	-3.6400	0.2100	0.2400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	0.3800	5.0700	-4.6900	0.1900	0.2100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.3800	5.0700	-4.6900	0.1900	0.2100	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3900	4.2900	-2.9000	0.1700	0.2200	-0.0500

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