国投瑞银顺祺纯债债券(007260) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺祺纯债债券(007260)

2024-12-02 1.0912

0.2112%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	18.1400	8.1100	10.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8300	2.0600	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8100	4.7400	5.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.5800	5.5600	10.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.9500	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.4300	4.5400	5.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	14.8000	4.6900	10.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.4000	3.4200	8.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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