华夏鼎淳债券C(007283)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1276

0.1154%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7000	1.5100	-0.8100	0.1600	0.3400	-0.1800
2024-12-31	近六个月	1.7100	4.9400	-3.2300	0.1300	0.3100	-0.1800
2024-12-31	近一年	4.6100	7.2400	-2.6300	0.1100	0.2500	-0.1400
2024-12-31	近三年	-0.6100	2.2300	-2.8400	0.1900	0.2300	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.6300	8.6000	7.0300	0.2900	0.2400	0.0500
2024-12-31	成立至今	18.4500	10.6500	7.8000	0.2800	0.2300	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.0000	3.3800	-2.3800	0.1000	0.2800	-0.1800
2024-09-30	近六个月	2.3500	3.8300	-1.4800	0.0900	0.2200	-0.1300
2024-09-30	近一年	4.5300	4.8400	-0.3100	0.0900	0.2000	-0.1100
2024-09-30	近三年	1.0700	1.5300	-0.4600	0.1900	0.2100	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.3800	9.0900	8.2900	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	成立至今	17.6300	9.0000	8.6300	0.2900	0.2300	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.0300	-0.1500	0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.4400	0.9000	0.0800	0.1400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.4400	0.9000	0.0800	0.1400	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.1900	0.6600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-06-30	近一年	2.0600	0.6400	1.4200	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.0600	0.6400	1.4200	0.1000	0.1700	-0.0700
2024-06-30	近三年	3.3400	-2.4500	5.7900	0.2100	0.2100	0.0000
2024-06-30	近三年	3.3400	-2.4500	5.7900	0.2100	0.2100	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.4600	5.4400	11.0200	0.3000	0.2200	0.0800
2024-06-30	成立至今	16.4600	5.4400	11.0200	0.3000	0.2200	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.4900	1.7500	-0.2600	0.1000	0.2000	-0.1000
2024-03-31	近六个月	2.1300	0.9700	1.1600	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-03-31	近一年	1.1100	-0.0700	1.1800	0.1400	0.1800	-0.0400
2024-03-31	近三年	5.0100	-1.8100	6.8200	0.2200	0.2100	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.9300	4.9800	9.9500	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.6300	-0.7600	1.3900	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-12-31	近三个月	0.6300	-0.7600	1.3900	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.7600	-1.5200	0.7600	0.1100	0.1700	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.7600	-1.5200	0.7600	0.1100	0.1700	-0.0600
2023-12-31	近一年	1.5100	-0.6400	2.1500	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近一年	1.5100	-0.6400	2.1500	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三年	2.5700	-3.8500	6.4200	0.2400	0.2200	0.0200
2023-12-31	近三年	2.5700	-3.8500	6.4200	0.2400	0.2200	0.0200
2023-12-31	成立至今	13.2400	3.1800	10.0600	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	成立至今	13.2400	3.1800	10.0600	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.3900	-0.7600	-0.6300	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.0000	-1.0300	0.0300	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近一年	-2.2200	0.0800	-2.3000	0.2100	0.1900	0.0200
2023-09-30	近三年	4.7900	-0.0500	4.8400	0.2600	0.2300	0.0300
2023-09-30	成立至今	12.5300	3.9700	8.5600	0.3200	0.2300	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.3800	0.1800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4000	-0.2800	0.6800	0.2100	0.1600	0.0500
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2023-06-30	近六个月	2.2900	0.8900	1.4000	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.2900	0.8900	1.4000	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近一年	-1.6500	-1.8100	0.1600	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	近一年	-1.6500	-1.8100	0.1600	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	近三年	9.2100	1.6100	7.6000	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近三年	9.2100	1.6100	7.6000	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	成立至今	14.1100	4.7700	9.3400	0.3300	0.2400	0.0900
2023-06-30	成立至今	14.1100	4.7700	9.3400	0.3300	0.2400	0.0900
2023-03-31	近三个月	1.8900	1.1700	0.7200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	近六个月	-1.2400	1.1200	-2.3600	0.2400	0.2100	0.0300
2023-03-31	近一年	-0.7700	-0.0100	-0.7600	0.2300	0.2200	0.0100
2023-03-31	近三年	9.7000	3.5900	6.1100	0.3500	0.2400	0.1100
2023-03-31	成立至今	13.6600	5.0600	8.6000	0.3400	0.2400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-3.0700	-0.0500	-3.0200	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-3.0700	-0.0500	-3.0200	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.8500	-2.6800	-1.1700	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.8500	-2.6800	-1.1700	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近一年	-6.4000	-4.0600	-2.3400	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近一年	-6.4000	-4.0600	-2.3400	0.2500	0.2600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.9000	1.9200	6.9800	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	近三年	8.9000	1.9200	6.9800	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	成立至今	11.5500	3.8400	7.7100	0.3400	0.2500	0.0900
2022-12-31	成立至今	11.5500	3.8400	7.7100	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.8100	-2.6300	1.8200	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.4800	-1.1200	1.6000	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-1.1100	-3.2300	2.1200	0.2400	0.2400	0.0000
2022-09-30	近三年	14.8400	3.9700	10.8700	0.3500	0.2500	0.1000
2022-09-30	成立至今	15.0800	3.8900	11.1900	0.3500	0.2500	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.3300	1.6800	-1.3500	0.1400	0.2100	-0.0700
2022-06-30	近三个月	1.3000	1.5500	-0.2500	0.2100	0.2800	-0.0700
2022-06-30	近三个月	1.3000	1.5500	-0.2500	0.2100	0.2800	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-2.6400	-1.4200	-1.2200	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-2.6400	-1.4200	-1.2200	0.2600	0.2900	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.9500	-1.2900	4.2400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一年	2.9500	-1.2900	4.2400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	16.0300	6.7000	9.3300	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	成立至今	16.0300	6.7000	9.3300	0.3600	0.2500	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.8900	-2.9200	-0.9700	0.2900	0.3000	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.5800	-2.1300	0.5500	0.2500	0.2400	0.0100
2022-03-31	近一年	4.6600	-1.7300	6.3900	0.2700	0.2300	0.0400
2022-03-31	成立至今	14.5400	5.0700	9.4700	0.3700	0.2500	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.8200	1.5800	0.1800	0.1600	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.8200	1.5800	0.1800	0.1600	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.7500	0.1300	5.6200	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.7500	0.1300	5.6200	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近一年	7.9500	0.8700	7.0800	0.2800	0.2400	0.0400
2021-12-31	近一年	7.9500	0.8700	7.0800	0.2800	0.2400	0.0400
2021-12-31	成立至今	19.1800	8.2300	10.9500	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	成立至今	19.1800	8.2300	10.9500	0.3700	0.2400	0.1300
2021-09-30	近三个月	3.2700	-0.6800	3.9500	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	6.3400	0.4100	5.9300	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	8.3800	3.2000	5.1800	0.3200	0.2500	0.0700
2021-09-30	成立至今	16.3800	7.3600	9.0200	0.3900	0.2500	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.7900	-0.4300	1.2200	0.3200	0.1700	0.1500
2021-06-30	近三个月	2.9800	1.0900	1.8900	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.9800	1.0900	1.8900	0.2400	0.2000	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.0800	0.7300	1.3500	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0800	0.7300	1.3500	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近一年	7.8600	4.8400	3.0200	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近一年	7.8600	4.8400	3.0200	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	成立至今	12.7000	8.0900	4.6100	0.4000	0.2500	0.1500
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2021-03-31	近三个月	-0.8700	-0.3600	-0.5100	0.3300	0.3300	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9200	2.7900	-0.8700	0.3500	0.2700	0.0800
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2021-03-31	成立至今	9.4400	6.9200	2.5200	0.4100	0.2600	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.8100	3.1500	-0.3400	0.3800	0.2000	0.1800
2020-12-31	近三个月	2.8100	3.1500	-0.3400	0.3800	0.2000	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.6600	4.0800	1.5800	0.6400	0.2500	0.3900
2020-12-31	近六个月	5.6600	4.0800	1.5800	0.6400	0.2500	0.3900
2020-12-31	近一年	7.7700	5.3200	2.4500	0.5000	0.2700	0.2300
2020-12-31	近一年	7.7700	5.3200	2.4500	0.5000	0.2700	0.2300
2020-12-31	成立至今	10.4000	7.3000	3.1000	0.4300	0.2400	0.1900
2020-12-31	成立至今	10.4000	7.3000	3.1000	0.4300	0.2400	0.1900
2020-09-30	近三个月	2.7700	0.8900	1.8800	0.8100	0.3000	0.5100
2020-09-30	近六个月	3.6400	2.5700	1.0700	0.6100	0.2600	0.3500
2020-09-30	近一年	7.1500	4.1000	3.0500	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	成立至今	7.3800	4.0200	3.3600	0.4400	0.2500	0.1900
2020-06-30	近一个月	1.2900	0.7400	0.5500	0.3200	0.1900	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.8500	1.6600	-0.8100	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.8500	1.6600	-0.8100	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0000	1.2000	0.8000	0.2800	0.2900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0000	1.2000	0.8000	0.2800	0.2900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4900	3.1000	1.3900	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.4900	3.1000	1.3900	0.2200	0.2400	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.1400	-0.4500	1.5900	0.3200	0.3500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	2.2300	1.9600	0.2700	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-12-31	近三个月	2.2300	1.9600	0.2700	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-12-31	成立至今	2.4400	1.8800	0.5600	0.1000	0.1500	-0.0500