国联安增瑞政金债债券C(007372) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国联安增瑞政金债债券C(007372)

2025-07-03 1.0606

0.0094%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6500	-1.5900	0.9400	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.5200	0.6700	1.8500	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近一年	4.8800	1.6500	3.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	11.5300	4.0100	7.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2025-03-31	近五年	16.1000	3.1700	12.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	成立至今	37.9900	7.2900	30.7000	0.3300	0.0900	0.2400
2024-12-31	近三个月	3.1900	2.3000	0.8900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.1900	2.3000	0.8900	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	4.3600	2.4300	1.9300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近六个月	4.3600	2.4300	1.9300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	6.7700	3.8600	2.9100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	6.7700	3.8600	2.9100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	12.8900	4.9200	7.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.8900	4.9200	7.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.3200	6.7400	13.5800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近五年	20.3200	6.7400	13.5800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	38.8900	9.0200	29.8700	0.3400	0.0900	0.2500
2024-12-31	成立至今	38.8900	9.0200	29.8700	0.3400	0.0900	0.2500
2024-09-30	近三个月	1.1400	0.1300	1.0100	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3100	0.9700	1.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.1500	2.3700	1.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	10.6200	3.7900	6.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近五年	32.3000	5.5100	26.7900	0.3600	0.0900	0.2700
2024-09-30	成立至今	34.6000	6.5700	28.0300	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.5200	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.8400	0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.8400	0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3100	1.4000	0.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3100	1.4000	0.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4200	2.0600	1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4200	2.0600	1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.6300	4.6300	6.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.6300	4.6300	6.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近五年	32.3600	5.7600	26.6000	0.3600	0.0900	0.2700
2024-06-30	成立至今	33.0900	6.4400	26.6500	0.3500	0.0900	0.2600
2024-06-30	成立至今	33.0900	6.4400	26.6500	0.3500	0.0900	0.2600
2024-03-31	近三个月	1.1300	0.5500	0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	1.3900	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5300	2.1500	1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5400	4.3100	6.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.5700	5.5500	26.0200	0.3600	0.0900	0.2700
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8300	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8300	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.6600	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0900	0.6600	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.8000	1.1200	1.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.8000	1.1200	1.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.6500	3.0300	6.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.6500	3.0300	6.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	30.0900	4.9700	25.1200	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	成立至今	30.0900	4.9700	25.1200	0.3700	0.0900	0.2800
2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.1800	0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.7500	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4000	0.1700	2.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.5400	3.7600	6.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	29.2400	4.1100	25.1300	0.3800	0.0900	0.2900
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2700	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6900	0.4600	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6900	0.4600	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.2200	1.0000	2.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.2200	1.0000	2.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.2400	1.9300	7.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.2400	1.9300	7.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.6900	4.2900	24.4000	0.3900	0.0900	0.3000
2023-06-30	成立至今	28.6900	4.2900	24.4000	0.3900	0.0900	0.3000
2023-03-31	近三个月	0.4200	-0.4700	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.5800	1.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.7100	0.1700	2.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.9100	-0.6400	7.5500	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-03-31	成立至今	27.0700	3.3300	23.7400	0.4100	0.0900	0.3200
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.1100	0.3800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.1100	0.3800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.5000	0.5300	0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.5000	0.5300	0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.8600	-0.1000	2.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.8600	-0.1000	2.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.6300	1.6400	7.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.6300	1.6400	7.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	成立至今	26.5500	3.8100	22.7400	0.4200	0.1000	0.3200
2022-12-31	成立至今	26.5500	3.8100	22.7400	0.4200	0.1000	0.3200
2022-09-30	近三个月	1.2300	0.6500	0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0000	0.7500	1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.7200	1.2100	2.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三年	24.0400	2.8900	21.1500	0.4600	0.1000	0.3600
2022-09-30	成立至今	26.2000	3.9300	22.2700	0.4300	0.0900	0.3400
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.1500	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3300	-0.6300	1.9600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3300	-0.6300	1.9600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.6400	1.5000	2.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.6400	1.5000	2.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近三年	23.9900	2.6000	21.3900	0.4600	0.1000	0.3600
2022-06-30	近三年	23.9900	2.6000	21.3900	0.4600	0.1000	0.3600
2022-06-30	成立至今	24.6700	3.2600	21.4100	0.4500	0.1000	0.3500
2022-06-30	成立至今	24.6700	3.2600	21.4100	0.4500	0.1000	0.3500
2022-03-31	近三个月	0.5600	-0.7400	1.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.6800	0.4600	1.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.9500	1.9300	2.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	23.7200	3.1500	20.5700	0.4700	0.1000	0.3700
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.2000	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.2000	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2700	2.1500	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2700	2.1500	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7000	1.9900	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7000	1.9900	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	23.0300	3.9200	19.1100	0.4900	0.1000	0.3900
2021-12-31	成立至今	23.0300	3.9200	19.1100	0.4900	0.1000	0.3900
2021-09-30	近三个月	1.1500	0.9300	0.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.4700	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.0800	2.3400	1.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	21.6800	2.6800	19.0000	0.5200	0.1000	0.4200
2021-06-30	近一个月	0.3200	0.0500	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.5300	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.5300	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4000	-0.1500	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4000	-0.1500	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.1200	-0.5700	2.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.1200	-0.5700	2.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	20.3000	1.7300	18.5700	0.5500	0.1000	0.4500
2021-06-30	成立至今	20.3000	1.7300	18.5700	0.5500	0.1000	0.4500
2021-03-31	近三个月	0.3200	-0.6800	1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.8600	0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.1400	-2.6900	2.8300	0.1300	0.1300	0.0000
2021-03-31	成立至今	19.0200	1.1900	17.8300	0.5800	0.1100	0.4700
2020-12-31	近三个月	1.4800	1.5500	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4800	1.5500	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.4200	1.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.4200	1.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.2400	3.0200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7800	-0.2400	3.0200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.6400	1.8900	16.7500	0.6200	0.1100	0.5100
2020-12-31	成立至今	18.6400	1.8900	16.7500	0.6200	0.1100	0.5100
2020-09-30	近三个月	-0.7500	-1.9400	1.1900	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-1.6400	-3.5200	1.8800	0.1700	0.1600	0.0100
2020-09-30	近一年	14.9100	-0.6700	15.5800	0.7900	0.1400	0.6500
2020-09-30	成立至今	16.9100	0.3300	16.5800	0.6800	0.1200	0.5600
2020-06-30	近一个月	-1.1400	-0.9500	-0.1900	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.8900	-1.6100	0.7200	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8900	-1.6100	0.7200	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0400	0.1800	1.8600	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0400	0.1800	1.8600	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近一年	17.1500	1.6600	15.4900	0.7900	0.1200	0.6700
2020-06-30	近一年	17.1500	1.6600	15.4900	0.7900	0.1200	0.6700
2020-06-30	成立至今	17.8000	2.3200	15.4800	0.7500	0.1200	0.6300
2020-06-30	成立至今	17.8000	2.3200	15.4800	0.7500	0.1200	0.6300
2020-03-31	近三个月	2.9600	1.8200	1.1400	0.1300	0.1100	0.0200
2019-12-31	近三个月	13.4600	1.1200	12.3400	1.5600	0.0700	1.4900
2019-12-31	近三个月	13.4600	1.1200	12.3400	1.5600	0.0700	1.4900
2019-12-31	近六个月	14.8100	1.4800	13.3300	1.0900	0.0700	1.0200
2019-12-31	成立至今	15.4400	2.1400	13.3000	0.9900	0.0600	0.9300
2019-09-30	近三个月	1.1800	0.3600	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com