长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 净值表现 - 搜狐基金

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长江安盈中短债六个月定开A(007414)

2025-03-05 1.1301

0.0177%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2100	0.7400	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.1800	1.1800	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近一年	3.2500	2.5900	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	9.8600	7.6400	2.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	17.4000	13.2700	4.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2024-12-31	成立至今	18.5900	14.2400	4.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.4400	-0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.1200	-0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.5000	2.5600	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	9.4100	7.5100	1.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近五年	17.1400	13.3500	3.7900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-09-30	成立至今	17.1700	13.4000	3.7700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.2100	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0500	1.4000	0.6500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.0700	2.5600	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.6300	7.8000	2.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	17.2000	12.9000	4.3000	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4100	1.4200	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.4800	0.7000	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0100	1.1400	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1200	2.6100	1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6700	7.8600	2.8100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	14.8500	11.3500	3.5000	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.4400	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6300	1.2100	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1700	2.1900	0.9800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近三年	10.8500	7.8700	2.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	14.3100	10.5700	3.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.7600	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0800	1.4500	1.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6300	2.3600	1.2700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.6000	7.7800	2.8200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.7100	10.0900	3.6200	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.9600	0.6800	1.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.5100	0.9700	0.5400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	3.3400	2.3100	1.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近三年	9.3900	7.2800	2.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	成立至今	12.4700	9.2600	3.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4400	0.2900	-0.7300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5400	0.9000	-0.3600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2000	2.2500	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2100	7.6000	1.6100	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.3100	8.5200	1.7900	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	-0.0300	0.1300	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.7100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6500	1.3300	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5700	2.6900	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.7300	7.5500	2.1800	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.8300	0.6200	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	成立至今	8.8400	6.7900	2.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8900	1.3400	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0100	2.8100	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.9400	6.1300	1.8100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0900	0.7100	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1900	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.7600	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.0800	1.4500	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9400	1.0700	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	成立至今	3.7800	3.2300	0.5500	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.3000	0.3500	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
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