德邦锐泓债券A(007461) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦锐泓债券A(007461)

2024-11-22 1.0731

0.0280%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4200	1.2100	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3700	3.1200	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.9800	5.7000	5.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.2900	8.0700	11.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.3100	7.9600	11.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.9200	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.9200	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1600	2.0900	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6400	2.9200	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1600	6.1800	5.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	19.0000	7.6600	11.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.1500	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9200	1.9000	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8000	2.8200	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.5200	5.6700	6.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.6400	6.6700	10.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.7300	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8200	0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8700	1.9500	1.9200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.0400	4.7100	7.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.4900	5.4600	11.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0800	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.9100	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6000	0.8000	1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	13.0000	4.5600	8.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.4300	4.6900	10.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1700	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3900	1.1300	1.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3300	1.3800	1.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.7000	3.3100	8.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.8200	4.6000	10.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0600	0.3000	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	3.2800	0.8600	2.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	10.0600	1.6900	8.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	13.3400	3.7500	9.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.4100	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9200	0.2500	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8400	0.7100	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.2500	2.9600	8.2900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	12.1400	3.4400	8.7000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2500	0.6600	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9000	0.4600	1.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.7300	1.7700	2.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.1200	3.1800	7.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.7800	1.3000	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3300	0.7400	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.4800	0.4300	1.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0500	0.6700	1.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2100	0.1400	3.0700	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	成立至今	6.1000	1.3900	4.7100	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.1400	-0.5300	1.6700	0.0900	0.0500	0.0400
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2020-12-31	近一年	3.1400	0.2500	2.8900	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-12-31	成立至今	3.9700	0.7100	3.2600	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.1100	0.4700	0.1100	0.0600	0.0500
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2020-06-30	成立至今	2.8000	1.2500	1.5500	0.1100	0.0700	0.0400
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2019-12-31	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	0.8000	0.4600	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000

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