中加恒泰定开债券A(007478) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加恒泰定开债券A(007478)

2024-11-15 1.0235

0.2056%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近三年	10.5700	5.9700	4.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.2200	2.4200	0.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	6.6400	3.2700	3.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.2400	6.5800	5.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.5600	8.0800	9.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5900	1.3500	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	3.3100	0.8300	2.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3200	2.0600	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0900	4.7400	5.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.8900	5.5200	8.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.3700	0.0100	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1700	0.9500	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	8.8800	4.5400	4.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	-0.7800	0.2800	-1.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
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