上投摩根瑞利纯债债券A(007503)
2021-01-08
1.0443
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-11-26 | 近三个月 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-11-26 | 近六个月 | 0.8100 | -0.2600 | 1.0700 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2020-11-26 | 近一年 | 2.7000 | 2.0500 | 0.6500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2020-11-26 | 成立至今 | 4.3100 | 3.3900 | 0.9200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | -0.5700 | 1.1300 | 0.1900 | 0.0700 | 0.1200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.0700 | -0.8300 | 0.7600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.8300 | 2.9600 | 0.8700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 4.0500 | 3.0700 | 0.9800 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7600 | -0.7400 | -0.0200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.6200 | -0.2600 | -0.3600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.6200 | -0.2600 | -0.3600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.3200 | -0.4500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.3200 | -0.4500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.6600 | -0.1900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.6600 | -0.1900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.5100 | 2.5800 | -0.0700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.2100 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.2100 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.5700 | 1.3100 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
