上投摩根瑞利纯债债券C(007504)
2021-01-08
1.0315
0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-11-26 | 近三个月 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-11-26 | 近六个月 | -0.3400 | -0.2600 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2020-11-26 | 近一年 | 1.4800 | 2.0500 | -0.5700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2020-11-26 | 成立至今 | 3.0300 | 3.3900 | -0.3600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.5700 | -0.0100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.2200 | -0.8300 | -0.3900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.5700 | 2.9600 | -0.3900 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 2.7800 | 3.0700 | -0.2900 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7500 | -0.7400 | -0.0100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.6400 | -0.2600 | -0.3800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.6400 | -0.2600 | -0.3800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.3200 | -0.5000 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.3200 | -0.5000 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.3800 | 3.6600 | -0.2800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.3800 | 3.6600 | -0.2800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.4800 | 2.5800 | -0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.2100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.2100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 1.3100 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
