华宝宝润债券A(007644) - 净值表现 - 搜狐基金

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华宝宝润债券A(007644)

2025-01-27 1.0383

0.1157%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.7100	-0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.1700	3.8700	-0.7000	0.1100	0.1100	0.0000
2024-12-31	近一年	4.7000	7.8900	-3.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.1300	16.8400	-6.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.2400	26.6000	-10.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	17.0000	28.0400	-11.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5400	1.1400	-0.6000	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9400	2.9000	-1.9600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.8000	6.4500	-3.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.3100	15.1900	-6.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.0200	24.6700	-10.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1000	0.8800	-0.7800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4000	1.7400	-1.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.4000	1.7400	-1.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4800	3.8700	-2.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4800	3.8700	-2.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.6800	5.9800	-3.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.6800	5.9800	-3.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.8800	15.8300	-6.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	13.4000	23.2700	-9.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0800	2.0900	-1.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8400	3.4500	-1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2600	6.0200	-2.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.7400	15.2400	-5.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.9500	21.1500	-8.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.3300	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1800	2.0300	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6400	4.8100	-2.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1400	13.9500	-4.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.7500	18.6700	-6.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.6900	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3900	2.4900	-1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三年	9.3200	13.8200	-4.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.9100	17.1200	-6.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5000	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.7800	-0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4500	2.7300	-1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3700	4.2400	-1.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.6200	12.3900	-3.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.4500	16.3100	-5.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.9300	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4300	3.4900	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0200	10.1400	-2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.3900	14.2700	-4.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.0400	-0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.0400	-0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.4700	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4800	3.3200	-0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.1700	11.9500	-3.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.8700	13.2200	-4.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0500	1.5200	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0800	2.5800	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5700	4.6600	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	9.0200	13.2700	-4.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	1.0500	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5600	1.8200	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5900	4.8500	-1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.8900	11.5800	-3.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7600	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2500	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0000	2.9700	-0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7600	5.2300	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.2300	9.5900	-3.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.0700	1.7000	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	5.2600	8.2300	-2.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.2300	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7300	2.1900	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4300	2.8400	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.1500	6.4200	-2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.5300	0.9500	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9200	1.2100	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.7300	2.9700	-1.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	2.3900	4.1400	-1.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.5700	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	0.6200	2.5800	-1.9600	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.1400	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.6500	1.1400	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200

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