格林泓泰三个月定开债C(007711) - 净值表现 - 搜狐基金

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格林泓泰三个月定开债C(007711)

2025-04-03 1.0132

0.6457%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.2300	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9900	2.2300	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2300	2.5000	-0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.2300	2.5000	-0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0300	4.9800	-0.9500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0300	4.9800	-0.9500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.6200	7.6900	3.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	11.6200	7.6900	3.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	24.0400	9.8800	14.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近五年	24.0400	9.8800	14.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	28.8000	10.5100	18.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	28.8000	10.5100	18.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8200	1.3200	-0.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.1000	3.5300	-0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.4500	5.9700	5.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	26.1000	8.1400	17.9600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	26.2900	8.1000	18.1900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5900	1.0600	-0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.7700	2.4200	-0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7700	2.4200	-0.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.7600	6.5800	7.1800	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	成立至今	25.9900	7.8200	18.1700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	25.9900	7.8200	18.1700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2600	2.1800	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.2800	3.1500	2.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	15.1600	5.9400	9.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	25.2600	6.6900	18.5700	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.1500	0.8300	1.3200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	4.9100	2.0600	2.8500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	14.3100	4.7400	9.5700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	23.8100	5.2700	18.5400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	23.8100	5.2700	18.5400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近三个月	1.0600	0.0100	1.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.9500	0.9500	2.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	3.8900	0.6200	3.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	14.3500	4.5400	9.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	22.4900	4.4100	18.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.1800	0.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8700	0.9400	0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.8700	0.9400	0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	12.7300	2.9900	9.7400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	12.7300	2.9900	9.7400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	21.2000	4.4100	16.7900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	成立至今	21.2000	4.4100	16.7900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9100	-0.3200	1.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1600	0.7000	1.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	11.4700	0.9800	10.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	18.9700	3.4400	15.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6000	0.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6000	0.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4700	0.1200	0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.4700	0.1200	0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	13.6500	2.5500	11.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	13.6500	2.5500	11.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	18.0100	3.1400	14.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	18.0100	3.1400	14.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.2300	1.0300	0.2000	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近一年	4.0400	1.7300	2.3100	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	成立至今	17.9000	3.7700	14.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.2900	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8600	0.2900	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7900	0.3800	1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7900	0.3800	1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	6.0600	1.8300	4.2300	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	6.0600	1.8300	4.2300	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	17.4600	3.0200	14.4400	0.1300	0.0700	0.0600
2022-06-30	成立至今	17.4600	3.0200	14.4400	0.1300	0.0700	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.9200	0.0900	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.7800	0.6900	2.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近一年	7.0800	1.9900	5.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	成立至今	16.4600	2.7200	13.7400	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.8400	0.6000	1.2400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.8400	0.6000	1.2400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.1900	1.4400	2.7500	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.1900	1.4400	2.7500	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	6.5400	2.1000	4.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	6.5400	2.1000	4.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	成立至今	15.4000	2.6200	12.7800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	成立至今	15.4000	2.6200	12.7800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-09-30	近三个月	2.3100	0.8300	1.4800	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.1800	1.2800	2.9000	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	5.7900	2.1300	3.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	13.3100	2.0100	11.3000	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.4700	-0.0400	0.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.8300	0.4500	1.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.8300	0.4500	1.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.2600	0.6500	1.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.2600	0.6500	1.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	3.0200	-0.2000	3.2200	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	成立至今	10.7500	1.1700	9.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	10.7500	1.1700	9.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.2000	0.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.5400	0.8400	0.7000	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	1.9100	-1.6800	3.5900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	8.7700	0.7100	8.0600	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	4.3000	-0.0600	4.3600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	4.3000	-0.0600	4.3600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	成立至今	8.3100	0.5100	7.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	8.3100	0.5100	7.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-1.4800	1.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.3600	-2.5000	2.8600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	6.9500	-0.0900	7.0400	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	成立至今	7.1100	-0.1200	7.2300	0.1700	0.0900	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.9400	0.4200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7300	-1.0400	1.7700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7300	-1.0400	1.7700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.5300	0.7900	2.7400	0.1500	0.1100	0.0400
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2020-06-30	成立至今	7.5100	1.3700	6.1400	0.2000	0.0900	0.1100
2020-06-30	成立至今	7.5100	1.3700	6.1400	0.2000	0.0900	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.7800	1.8400	0.9400	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	3.6800	0.6200	3.0600	0.2700	0.0400	0.2300
2019-12-31	近三个月	3.6800	0.6200	3.0600	0.2700	0.0400	0.2300
2019-12-31	成立至今	3.8400	0.5800	3.2600	0.2600	0.0400	0.2200

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