嘉实致华纯债债券A(007716) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致华纯债债券A(007716)

2025-04-02 1.0544

0.1425%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9300	2.2300	0.7000	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.9300	2.2300	0.7000	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.8700	2.5000	0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.8700	2.5000	0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	6.2500	4.9800	1.2700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	6.2500	4.9800	1.2700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三年	13.6300	7.6900	5.9400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近三年	13.6300	7.6900	5.9400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	19.3500	9.8800	9.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	19.3500	9.8800	9.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	19.6000	10.8300	8.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	19.6000	10.8300	8.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.2600	-0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.3200	0.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.3700	3.5300	0.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	13.2000	5.9700	7.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	16.2000	8.4100	7.7900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2900	2.4200	0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.9600	3.2700	1.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.9600	3.2700	1.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	13.7900	6.5800	7.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	13.7900	6.5800	7.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	16.2600	8.1300	8.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	16.2600	8.1300	8.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.5600	1.3500	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6800	2.1800	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	5.1200	3.1500	1.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	12.9100	5.9400	6.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	14.3200	7.0000	7.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6200	0.8300	0.7900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	5.2000	2.0600	3.1400	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近三年	11.4000	4.7400	6.6600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	12.5600	5.5800	6.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	12.5600	5.5800	6.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.3800	0.9500	1.4300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.4700	0.6200	1.8500	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近三年	11.3000	4.5400	6.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	11.3300	4.7200	6.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.1800	0.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.8600	0.9400	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.5200	1.2200	2.3000	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.6400	1.3500	2.2900	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.8100	2.9900	7.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	10.8100	2.9900	7.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	10.7700	4.7100	6.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	10.7700	4.7100	6.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.6300	0.2800	1.3500	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	2.9800	0.7000	2.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近三年	8.2200	0.9800	7.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.7400	3.7400	5.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.6000	-0.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.5100	-0.6000	-0.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.1100	0.1200	-0.0100	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-12-31	近一年	1.6500	0.5100	1.1400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	1.6500	0.5100	1.1400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	6.7800	2.5500	4.2300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.0000	3.4400	3.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.6500	0.7300	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.8800	1.0300	1.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	5.8400	1.7300	4.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	成立至今	8.6500	4.0700	4.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2100	0.2900	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	4.6100	1.8300	2.7800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	4.6100	1.8300	2.7800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	6.8800	3.3200	3.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.8800	3.3200	3.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3200	0.0900	0.2300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.8800	0.6900	2.1900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近一年	4.3100	1.9900	2.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	5.6000	3.0100	2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.5500	0.6000	1.9500	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.0200	1.4400	1.5800	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1800	2.1000	2.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.2600	2.9200	2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.4600	0.8300	-0.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近六个月	1.3900	1.2800	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	2.6200	2.1300	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3500	-0.0400	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	0.4500	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.1200	0.6500	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2100	-0.2000	2.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.1700	1.4600	0.7100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.2000	0.2000	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	0.8300	-0.0600	0.8900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	1.0400	0.8000	0.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.0600	-1.4800	1.5400	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.4500	-2.5000	2.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
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2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.9400	0.6400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5100	-1.0400	0.5300	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	-0.2400	0.7900	-1.0300	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	-0.2400	0.7900	-1.0300	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.0300	1.6700	-1.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-0.0300	1.6700	-1.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-03-31	近三个月	0.2700	1.8500	-1.5800	0.0100	0.1000	-0.0900

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