平安惠文纯债(007953) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠文纯债(007953)

2025-05-30 1.1272

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1800	-0.5200	0.7000	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近六个月	0.9700	2.0200	-1.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.2900	4.5300	-2.2400	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-03-31	近三年	10.4000	13.8100	-3.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.9600	20.6300	-4.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	18.7200	23.9600	-5.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	0.7900	2.5400	-1.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近三个月	0.7900	2.5400	-1.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.0300	3.4100	-2.3800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近一年	3.1500	6.9900	-3.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-12-31	近三年	10.9300	15.2400	-4.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	18.3400	24.1100	-5.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.3400	24.1100	-5.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.5100	24.6100	-6.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2300	0.8400	-0.6100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3000	2.4600	-1.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5100	5.6900	-2.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.7800	13.6500	-1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.5800	21.5100	-3.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.7900	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.6000	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.1000	3.4600	-1.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0000	5.4800	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.1500	14.4200	-2.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.3100	20.5000	-3.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0200	1.8300	-0.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1800	3.1500	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.7600	5.4200	-0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.6100	13.9000	-2.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.0700	18.6000	-2.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1400	1.3000	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8600	1.9500	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.4100	4.4500	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.0100	12.8100	-1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.9000	16.4700	-1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.5300	2.2000	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	13.6000	14.9800	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.8000	1.5400	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4800	2.4500	1.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5700	3.8600	-0.2900	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	10.0100	11.3500	-1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.8000	14.2400	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-1.5100	0.0200	-1.5300	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.0900	1.3800	-1.2900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	2.0300	3.1200	-1.0900	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.0000	11.5100	-2.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9400	1.7200	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1300	2.6800	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2600	1.1700	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.3500	2.8300	0.5200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.5000	3.2500	0.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.5000	3.2500	0.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3200	-0.5300	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1700	-0.6900	0.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	2.2100	2.0500	0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.2800	-0.6000	0.3200	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.1900	0.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.1900	0.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	2.5300	2.6000	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	成立至今	2.5300	2.6000	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2300	2.3500	-0.1200	0.1300	0.1000	0.0300

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