民生加银品质消费股票C(007966) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银品质消费股票C(007966)

2024-12-02 0.7888

2.1497%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.4800	13.5900	-0.1100	1.9900	1.4000	0.5900
2024-09-30	近六个月	-1.0600	9.0200	-10.0800	1.5800	1.1100	0.4700
2024-09-30	近一年	-5.8700	7.0100	-12.8800	1.3600	0.9800	0.3800
2024-09-30	近三年	-41.5700	-10.4400	-31.1300	1.3600	1.0400	0.3200
2024-09-30	成立至今	-17.2600	15.8800	-33.1400	1.4500	1.1100	0.3400
2024-06-30	近一个月	-10.7900	-5.0000	-5.7900	0.6600	0.4600	0.2000
2024-06-30	近三个月	-12.8200	-4.0200	-8.8000	0.9300	0.6700	0.2600
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2024-06-30	近六个月	-14.5900	-1.1100	-13.4800	1.1200	0.7600	0.3600
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2024-06-30	近一年	-17.8700	-7.4000	-10.4700	1.0400	0.7900	0.2500
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2024-06-30	近三年	-52.2600	-29.4700	-22.7900	1.3700	1.0400	0.3300
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2024-06-30	成立至今	-27.0900	2.0100	-29.1000	1.4100	1.0900	0.3200
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2024-03-31	近三个月	-2.0300	3.0300	-5.0600	1.2900	0.8500	0.4400
2024-03-31	近六个月	-4.8600	-1.8500	-3.0100	1.1000	0.8100	0.2900
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2024-03-31	成立至今	-16.3700	6.2900	-22.6600	1.4400	1.1100	0.3300
2023-12-31	近三个月	-2.8900	-4.7400	1.8500	0.9000	0.7700	0.1300
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2023-12-31	近六个月	-3.8400	-6.3700	2.5300	0.9600	0.8100	0.1500
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2023-12-31	近一年	-12.4800	-11.1000	-1.3800	0.9700	0.8200	0.1500
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2023-12-31	近三年	-43.8300	-30.1600	-13.6700	1.4600	1.1400	0.3200
2023-12-31	近三年	-43.8300	-30.1600	-13.6700	1.4600	1.1400	0.3200
2023-12-31	成立至今	-14.6400	3.1600	-17.8000	1.4500	1.1300	0.3200
2023-12-31	成立至今	-14.6400	3.1600	-17.8000	1.4500	1.1300	0.3200
2023-09-30	近三个月	-0.9800	-1.7100	0.7300	1.0300	0.8600	0.1700
2023-09-30	近六个月	-10.8000	-8.4700	-2.3300	0.9800	0.8200	0.1600
2023-09-30	近一年	-11.9700	-5.6100	-6.3600	1.0600	1.0200	0.0400
2023-09-30	近三年	-29.3600	-12.8100	-16.5500	1.4900	1.1500	0.3400
2023-09-30	成立至今	-12.1000	8.2800	-20.3800	1.4800	1.1500	0.3300
2023-06-30	近一个月	-1.1700	3.1900	-4.3600	0.9400	0.9300	0.0100
2023-06-30	近三个月	-9.9100	-6.8800	-3.0300	0.9200	0.7900	0.1300
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2023-06-30	近六个月	-8.9800	-5.0600	-3.9200	0.9800	0.8300	0.1500
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2023-06-30	近一年	-24.9400	-15.0400	-9.9000	1.0700	1.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	-18.3300	0.1100	-18.4400	1.5500	1.1900	0.3600
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2023-06-30	成立至今	-11.2300	10.1700	-21.4000	1.5100	1.1700	0.3400
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2023-03-31	近三个月	1.0400	2.0400	-1.0000	1.0300	0.8800	0.1500
2023-03-31	近六个月	-1.3100	3.1600	-4.4700	1.1400	1.2000	-0.0600
2023-03-31	近一年	-11.2900	3.6600	-14.9500	1.3900	1.1200	0.2700
2023-03-31	成立至今	-1.4600	18.6300	-20.0900	1.5500	1.2000	0.3500
2022-12-31	近三个月	-2.3200	1.1000	-3.4200	1.2400	1.4500	-0.2100
2022-12-31	近三个月	-2.3200	1.1000	-3.4200	1.2400	1.4500	-0.2100
2022-12-31	近六个月	-17.5400	-10.5800	-6.9600	1.1500	1.1500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-17.5400	-10.5800	-6.9600	1.1500	1.1500	0.0000
2022-12-31	近一年	-31.6000	-13.1900	-18.4100	1.5800	1.2600	0.3200
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2022-12-31	成立至今	-2.4700	16.2600	-18.7300	1.5900	1.2300	0.3600
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2022-09-30	近三个月	-15.5700	-11.5500	-4.0200	1.0600	0.7600	0.3000
2022-09-30	近六个月	-10.1100	0.4800	-10.5900	1.6000	1.0400	0.5600
2022-09-30	近一年	-29.4900	-11.2600	-18.2300	1.6200	1.1300	0.4900
2022-09-30	成立至今	-0.1500	14.9900	-15.1400	1.6200	1.2000	0.4200
2022-06-30	近一个月	13.6600	9.2600	4.4000	1.6100	1.0500	0.5600
2022-06-30	近三个月	6.4700	13.6100	-7.1400	2.0300	1.2500	0.7800
2022-06-30	近三个月	6.4700	13.6100	-7.1400	2.0300	1.2500	0.7800
2022-06-30	近六个月	-17.0500	-2.9200	-14.1300	1.9500	1.3700	0.5800
2022-06-30	近六个月	-17.0500	-2.9200	-14.1300	1.9500	1.3700	0.5800
2022-06-30	近一年	-22.5600	-10.3300	-12.2300	1.8600	1.2800	0.5800
2022-06-30	近一年	-22.5600	-10.3300	-12.2300	1.8600	1.2800	0.5800
2022-06-30	成立至今	18.2700	30.0100	-11.7400	1.6800	1.2400	0.4400
2022-06-30	成立至今	18.2700	30.0100	-11.7400	1.6800	1.2400	0.4400
2022-03-31	近三个月	-22.0900	-14.5500	-7.5400	1.8500	1.4500	0.4000
2022-03-31	近六个月	-21.5600	-11.6900	-9.8700	1.6400	1.2200	0.4200
2022-03-31	近一年	-23.1700	-19.8300	-3.3400	1.6600	1.2200	0.4400
2022-03-31	成立至今	11.0800	14.4400	-3.3600	1.6300	1.2400	0.3900
2021-12-31	近三个月	0.6800	3.3500	-2.6700	1.4000	0.9400	0.4600
2021-12-31	近三个月	0.6800	3.3500	-2.6700	1.4000	0.9400	0.4600
2021-12-31	近六个月	-6.6500	-7.6300	0.9800	1.7800	1.2000	0.5800
2021-12-31	近六个月	-6.6500	-7.6300	0.9800	1.7800	1.2000	0.5800
2021-12-31	近一年	-6.1700	-9.4800	3.3100	1.7200	1.2900	0.4300
2021-12-31	近一年	-6.1700	-9.4800	3.3100	1.7200	1.2900	0.4300
2021-12-31	成立至今	42.5800	33.9200	8.6600	1.5900	1.2100	0.3800
2021-12-31	成立至今	42.5800	33.9200	8.6600	1.5900	1.2100	0.3800
2021-09-30	近三个月	-7.2800	-10.6200	3.3400	2.0900	1.4100	0.6800
2021-09-30	近六个月	-2.0500	-9.2200	7.1700	1.6900	1.2200	0.4700
2021-09-30	近一年	13.8000	4.0900	9.7100	1.7100	1.3000	0.4100
2021-09-30	成立至今	41.6100	29.5900	12.0200	1.6200	1.2500	0.3700
2021-06-30	近一个月	-0.8100	-3.5700	2.7600	0.9700	0.7100	0.2600
2021-06-30	近三个月	5.6400	1.5700	4.0700	1.1400	0.9900	0.1500
2021-06-30	近三个月	5.6400	1.5700	4.0700	1.1400	0.9900	0.1500
2021-06-30	近六个月	0.5100	-2.0000	2.5100	1.6600	1.3800	0.2800
2021-06-30	近六个月	0.5100	-2.0000	2.5100	1.6600	1.3800	0.2800
2021-06-30	近一年	40.5100	31.5600	8.9500	1.6100	1.2700	0.3400
2021-06-30	近一年	40.5100	31.5600	8.9500	1.6100	1.2700	0.3400
2021-06-30	成立至今	52.7300	44.9900	7.7400	1.5000	1.2100	0.2900
2021-06-30	成立至今	52.7300	44.9900	7.7400	1.5000	1.2100	0.2900
2021-03-31	近三个月	-4.8600	-3.5100	-1.3500	2.0700	1.6900	0.3800
2021-03-31	近六个月	16.1800	14.6600	1.5200	1.7300	1.3700	0.3600
2021-03-31	成立至今	44.5800	42.7500	1.8300	1.5800	1.2600	0.3200
2020-12-31	近三个月	22.1200	18.8400	3.2800	1.3100	0.9600	0.3500
2020-12-31	近三个月	22.1200	18.8400	3.2800	1.3100	0.9600	0.3500
2020-12-31	近六个月	39.8000	34.2400	5.5600	1.5700	1.1500	0.4200
2020-12-31	近六个月	39.8000	34.2400	5.5600	1.5700	1.1500	0.4200
2020-12-31	成立至今	51.9600	47.9500	4.0100	1.3700	1.0700	0.3000
2020-12-31	成立至今	51.9600	47.9500	4.0100	1.3700	1.0700	0.3000
2020-09-30	近三个月	14.4800	12.9600	1.5200	1.7800	1.3000	0.4800
2020-09-30	成立至今	24.4400	24.4900	-0.0500	1.4100	1.1300	0.2800
2020-06-30	近一个月	8.9000	6.2600	2.6400	0.5800	0.8700	-0.2900
2020-06-30	成立至今	8.7000	10.2100	-1.5100	0.4900	0.8100	-0.3200
2020-06-30	成立至今	8.7000	10.2100	-1.5100	0.4900	0.8100	-0.3200

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