嘉实民企精选一年定期债券(008118) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实民企精选一年定期债券(008118)

2022-01-17 1.0124

-0.0395%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	-0.4100	1.2500	-1.6600	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近三个月	-0.4100	1.2500	-1.6600	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.0800	2.9700	-1.8900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.0800	2.9700	-1.8900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	-2.2900	5.2300	-7.5200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	-2.2900	5.2300	-7.5200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	成立至今	1.2800	9.0200	-7.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	成立至今	1.2800	9.0200	-7.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.5000	1.7000	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.0300	2.9500	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	-1.9200	5.1900	-7.1100	0.1500	0.0500	0.1000
2021-09-30	成立至今	1.7000	7.6700	-5.9700	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5100	1.2300	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.5100	1.2300	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	-3.3300	2.1900	-5.5200	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近六个月	-3.3300	2.1900	-5.5200	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近一年	-2.4500	2.8400	-5.2900	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近一年	-2.4500	2.8400	-5.2900	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	成立至今	0.2000	5.8800	-5.6800	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	0.2000	5.8800	-5.6800	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近三个月	-4.7700	0.9500	-5.7200	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近六个月	-4.8000	2.1700	-6.9700	0.2100	0.0400	0.1700
2021-03-31	近一年	-3.3500	1.3300	-4.6800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	成立至今	-1.2900	4.5900	-5.8800	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近三个月	-0.0400	1.2100	-1.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.0400	1.2100	-1.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6300	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	3.5800	2.9700	0.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.5800	2.9700	0.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	3.6500	3.6000	0.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	3.6500	3.6000	0.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.9400	-0.5700	1.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.5300	-0.8300	2.3600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	3.6900	2.3600	1.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.1400	-0.7400	0.6000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5800	-0.2600	0.8400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.5800	-0.2600	0.8400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.6500	2.3200	0.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.6500	2.3200	0.3300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	2.7200	2.9600	-0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-06-30	成立至今	2.7200	2.9600	-0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.0700	0.1000	-0.0300

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