国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰惠泰一年定期开放债券(008414)

2024-12-06 1.0568

0.4467%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0300	1.1400	-1.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.9000	-1.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.1500	6.4500	-2.3000	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近三年	10.2500	15.1900	-4.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.3200	19.5800	-5.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.8800	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.7400	-0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.7400	-0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0900	3.8700	-0.7800	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.6500	5.9800	-1.3300	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3000	15.8300	-4.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.2800	18.2300	-3.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.2800	18.2300	-3.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.6600	2.0900	-0.4300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.6800	3.4500	-0.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4800	6.0200	-1.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	10.9100	15.2400	-4.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7100	16.2100	-3.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0000	1.3300	-0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5200	2.0300	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2800	4.8100	-1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8400	13.9500	-4.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.8600	13.8300	-2.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	2.4900	-0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1200	3.3900	-1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.9400	13.8200	-3.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	9.7600	12.3400	-2.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5000	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.7800	-0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7300	2.7300	-1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7100	4.2400	-1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7100	4.2400	-1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.1400	12.3900	-3.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.2000	11.5700	-2.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9300	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.8900	-0.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.3600	3.4900	-1.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.8700	9.6100	-1.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1300	-0.0400	-0.0900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1300	-0.0400	-0.0900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9700	1.4700	-0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9700	1.4700	-0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4600	3.3200	-0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4600	3.3200	-0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	7.3500	8.6000	-1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	1.5200	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9900	2.5800	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6600	4.6600	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.4800	8.6500	-1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8800	1.0500	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4800	1.8200	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5400	4.8500	-1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.3200	7.0300	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7600	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6400	2.0300	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.7100	5.0300	-1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.3900	5.9200	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0400	1.2500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0400	2.9700	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8000	5.2300	-1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.7700	5.1100	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9800	1.7000	-0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0400	2.9500	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8600	5.1900	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.6900	3.8100	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.2300	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7300	2.1900	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6200	2.8400	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.6800	2.0800	0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.6800	0.9500	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7800	2.1700	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.6200	0.8400	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.2100	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.2100	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6300	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	0.9300	-0.1100	1.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.5700	0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-0.1600	-1.3100	1.1500	0.0300	0.0800	-0.0500

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