德邦德瑞一年定开债(008486) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦德瑞一年定开债(008486)

2024-11-20 1.0416

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1300	1.3200	0.8100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.5900	3.5300	1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.5100	5.9700	5.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.4700	7.8800	10.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2400	2.4200	0.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.9600	3.2700	1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.3700	6.5800	5.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.0500	7.6000	10.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.3500	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.1800	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3400	3.1500	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.9800	5.9400	6.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.0000	6.4700	9.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6700	0.8300	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3200	2.0600	2.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7900	4.7400	7.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.3500	5.0600	9.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.0100	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.4700	4.5400	6.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.2700	4.2000	9.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6100	1.2200	1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.5200	2.9900	7.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.4700	4.1900	8.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4200	0.2800	1.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2300	-0.3200	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7500	0.7000	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.2200	0.9800	8.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.1700	3.2200	7.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.0400	0.1200	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.4700	2.5500	6.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.6100	2.9300	6.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5200	1.0300	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9500	0.3800	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3000	1.8300	2.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.5700	2.8100	6.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3000	1.4400	0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.7000	0.6500	2.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1600	-1.4800	1.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
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