国联聚锦一年定开债券(008508) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联聚锦一年定开债券(008508)

2025-01-27 1.0279

0.0681%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9600	2.2300	-1.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.4400	4.9800	-1.5400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	13.0900	7.6900	5.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	22.9600	8.9800	13.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.2700	1.3200	-0.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.7300	3.5300	0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.8500	5.9700	7.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	21.7900	6.6000	15.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.6100	3.2700	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.6100	3.2700	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	15.8500	6.5800	9.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.8500	6.5800	9.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.5700	6.3300	15.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4300	2.1800	0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.9900	3.1500	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	16.7100	5.9400	10.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.2600	5.2200	15.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.2900	0.8300	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2900	0.8300	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	6.2100	2.0600	4.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	6.2100	2.0600	4.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	16.1300	4.7400	11.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	16.1300	4.7400	11.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	18.8700	3.8100	15.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0300	0.0100	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.5100	0.9500	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.0900	0.6200	2.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	15.4500	4.5400	10.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.4100	2.9700	14.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.8300	1.2200	2.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.7600	1.3500	2.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.2100	2.9600	13.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.3400	0.2800	2.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	4.1700	0.7000	3.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	14.5400	2.0000	12.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.7300	-0.6000	-1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.7300	-0.6000	-1.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.1200	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.0700	0.1200	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.9400	0.5100	2.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.9200	1.7200	10.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	11.9200	1.7200	10.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.7000	0.7300	0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	3.5800	1.0300	2.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	6.4700	1.7300	4.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	13.9000	2.3300	11.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.8500	0.2900	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	3.0100	0.3800	2.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	6.7200	1.8300	4.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.0000	1.5900	10.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.1300	0.0900	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.7900	0.6900	2.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	6.7100	1.9900	4.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	9.9600	1.2900	8.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.6000	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.6000	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.6100	1.4400	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.6100	1.4400	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.2200	2.1000	4.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.7300	1.2000	7.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.9400	0.8300	1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.8100	1.2800	2.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.1900	2.1300	3.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	6.9800	0.6000	6.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.5200	-0.0400	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.8400	0.4500	1.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.8400	0.4500	1.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	4.9400	-0.2300	5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	4.9400	-0.2300	5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3200	0.8400	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	3.0500	-0.6800	3.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.3600	-0.8800	3.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	2.3600	-0.8800	3.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	1.7000	-1.5100	3.2100	0.0700	0.0800	-0.0100

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