浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616)
2024-11-22
1.0049
0.0100%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.5800 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | 1.1600 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 2.3400 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.7200 | 7.1800 | -3.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7200 | 9.4900 | -5.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5800 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5800 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | 1.1600 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | 1.1600 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9600 | 2.3400 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9600 | 2.3400 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.2100 | 7.1800 | -3.9700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.2100 | 7.1800 | -3.9700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 8.8500 | -5.6400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 8.8500 | -5.6400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5800 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.1600 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.9600 | 2.3400 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 2.6900 | 7.1800 | -4.4900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6900 | 8.2200 | -5.5300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.5800 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.5800 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.1700 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.1700 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9400 | 2.3400 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9400 | 2.3400 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.1900 | 7.1800 | -4.9900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.1900 | 7.1800 | -4.9900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1900 | 7.6000 | -5.4100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1900 | 7.6000 | -5.4100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.5800 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | 1.1600 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7300 | 2.3400 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 6.9800 | -5.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5800 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5800 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.1500 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.1500 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2200 | 2.3400 | -1.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2200 | 2.3400 | -1.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 6.3600 | -5.1400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 6.3600 | -5.1400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7100 | 1.1600 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.7100 | 2.3400 | -1.6300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7100 | 5.7500 | -5.0400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.5800 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.5800 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2400 | 1.1700 | -0.9300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2400 | 1.1700 | -0.9300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.2400 | 2.3400 | -2.1000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.2400 | 2.3400 | -2.1000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | 5.1500 | -4.9100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | 5.1500 | -4.9100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1600 | -1.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.3400 | -2.3400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 4.5400 | -4.5400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1900 | -0.1900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1500 | -1.1500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1500 | -1.1500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.3400 | -2.3400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.3400 | -2.3400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.9300 | -3.9300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.9300 | -3.9300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5700 | -0.5700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1600 | -1.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 2.3400 | -2.3400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.3300 | -3.3300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1700 | -1.1700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1700 | -1.1700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 2.3400 | -2.3400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 2.3400 | -2.3400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.7500 | -2.7500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.7500 | -2.7500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1600 | -1.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 2.1500 | -2.1500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1900 | -0.1900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5800 | -0.5800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1500 | -1.1500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.1500 | -1.1500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.5600 | -1.5600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.5600 | -1.5600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.5700 | -0.5700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.9700 | -0.9700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.4000 | -0.4000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.4000 | -0.4000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
