汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)

2025-04-03 1.0337

0.1647%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8900	2.2300	-1.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三个月	0.8900	2.2300	-1.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.1600	4.9800	-1.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.1600	4.9800	-1.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	12.4100	7.6900	4.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	22.2700	10.1100	12.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.3400	3.5300	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-09-30	成立至今	21.1900	7.7000	13.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0200	3.2700	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	15.4500	6.5800	8.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.8900	7.4300	13.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	19.7600	6.3000	13.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9800	0.8300	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.5100	2.0600	3.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	15.9800	4.7400	11.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.5200	4.8900	13.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0100	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.4600	1.2200	2.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.6500	1.3500	2.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.2100	4.0200	12.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.9600	0.2800	1.6800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	14.5400	3.0600	11.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.3200	-0.6000	-0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	3.0900	0.3800	2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	7.0800	1.8300	5.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.1200	2.6400	9.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	6.4400	2.1000	4.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.7700	2.2500	6.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.4500	-0.0400	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.8200	0.4500	1.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.4700	0.6500	1.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.7100	0.8000	3.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3700	0.8400	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7200	0.6400	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.1800	0.1400	2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
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