诺德汇盈一年定开(008654) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺德汇盈一年定开(008654)

2024-11-15 1.1002

0.1730%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.8400	-0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3100	2.4600	-0.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	6.5800	5.6900	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	16.1600	13.6600	2.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	20.9300	19.4100	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.7900	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.6000	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.6000	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.9200	3.4600	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	7.6100	5.4800	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	17.0300	14.4300	2.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.4300	18.4100	2.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.0000	1.8300	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	4.1800	3.1500	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	7.3500	5.4200	1.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	16.3600	13.9100	2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.2000	16.5400	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	2.1300	1.3000	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	3.5500	1.9500	1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	6.8400	4.4500	2.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	15.2700	12.8100	2.4600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.8800	14.4500	1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.3900	0.6500	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	3.0400	2.2000	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.3600	3.1300	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	14.6000	12.6700	1.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	13.4600	12.9800	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.3900	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6400	1.5400	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.1800	2.4500	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.0100	3.8600	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	12.4300	11.3500	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.9100	12.2500	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5200	0.8900	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3000	0.9100	-0.6100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.8500	3.2900	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.9000	9.4800	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	10.1100	10.5500	-0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.2000	0.0200	-1.2200	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8100	1.3800	-0.5700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6500	3.1300	-0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.4700	9.5700	-1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	2.0300	1.3600	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	3.5300	2.3600	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	成立至今	9.7800	9.5500	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8300	1.7200	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5600	4.4500	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6800	2.6800	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3800	2.6500	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.9000	3.4800	-0.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.5300	-0.5300	0.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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