华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 净值表现 - 搜狐基金

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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2024-11-21 1.0867

0.0460%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9900	0.2600	0.7300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7300	3.5300	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.2600	5.9700	4.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	15.1200	6.5900	8.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.4200	-0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.4200	-0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4200	3.2700	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.1600	6.5800	3.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.9900	6.3200	7.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9800	1.3500	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8700	2.1800	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6100	3.1500	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.6500	5.9400	3.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.0700	5.2100	7.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0800	2.0600	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.9400	4.7400	4.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.9700	3.8100	8.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5200	0.6200	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.2300	4.5400	5.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.9900	2.9600	8.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.9400	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4800	1.2200	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8200	1.3500	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1200	2.9900	7.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.2300	2.9500	7.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	-0.3200	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6800	0.7000	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.1200	2.0000	7.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3300	-0.6000	0.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3200	0.1200	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	0.5100	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.6200	1.7100	6.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8700	1.0300	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.2900	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6000	1.8300	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.2000	1.5800	5.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3200	0.6000	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9300	2.1000	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.7900	1.2000	4.5900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.4800	-0.2400	3.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	2.0800	0.6400	1.4400	0.0900	0.0400	0.0500
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2020-12-31	近六个月	2.6800	-0.8500	3.5300	0.1100	0.0700	0.0400
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