同泰恒利纯债A(008728) - 净值表现 - 搜狐基金

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同泰恒利纯债A(008728)

2024-11-22 1.3763

0.0145%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4800	1.3200	0.1600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	77.0000	3.5300	73.4700	4.3000	0.0700	4.2300
2024-09-30	近三年	133.5200	5.9700	127.5500	2.6600	0.0600	2.6000
2024-09-30	成立至今	144.0200	6.2900	137.7300	2.1400	0.0600	2.0800
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	75.1200	2.4200	72.7000	6.1500	0.0700	6.0800
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2024-06-30	近一年	121.9500	3.2700	118.6800	4.5900	0.0600	4.5300
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2024-06-30	近三年	135.7700	6.5800	129.1900	2.6600	0.0500	2.6100
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2024-06-30	成立至今	143.0300	6.0200	137.0100	2.2000	0.0600	2.1400
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2024-03-31	近三个月	73.2700	1.3500	71.9200	8.7300	0.0600	8.6700
2024-03-31	近六个月	74.4200	2.1800	72.2400	6.1200	0.0500	6.0700
2024-03-31	近一年	121.7600	3.1500	118.6100	4.6000	0.0500	4.5500
2024-03-31	近三年	136.1300	5.9400	130.1900	2.6600	0.0500	2.6100
2024-03-31	成立至今	140.4600	4.9100	135.5500	2.2700	0.0600	2.2100
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	26.7400	0.8300	25.9100	2.3000	0.0400	2.2600
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2023-12-31	近一年	28.2700	2.0600	26.2100	1.6500	0.0400	1.6100
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2023-12-31	近三年	37.1600	4.7400	32.4200	0.9600	0.0500	0.9100
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2023-12-31	成立至今	38.7800	3.5100	35.2700	0.8400	0.0600	0.7800
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2023-09-30	近三个月	25.9000	0.0100	25.8900	3.2000	0.0500	3.1500
2023-09-30	近六个月	27.1400	0.9500	26.1900	2.3200	0.0400	2.2800
2023-09-30	近一年	27.3900	0.6200	26.7700	1.6500	0.0500	1.6000
2023-09-30	近三年	37.8900	4.5400	33.3500	0.9600	0.0500	0.9100
2023-09-30	成立至今	37.8600	2.6700	35.1900	0.8700	0.0600	0.8100
2023-06-30	近一个月	0.5900	0.1800	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2100	1.2200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5200	1.3500	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2900	2.9900	6.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.5000	2.6600	6.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.8100	0.9800	6.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	8.4300	1.7100	6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7100	0.5100	2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.8000	1.3000	5.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.2100	-1.4800	1.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5900	-2.5000	1.9100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.0400	0.6600	0.1000	0.1200	-0.0200
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2020-06-30	成立至今	0.1900	-0.3200	0.5100	0.0900	0.1100	-0.0200

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