同泰恒利纯债C(008729) - 净值表现 - 搜狐基金

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同泰恒利纯债C(008729)

2024-11-20 1.3856

0.0144%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	76.6500	3.5300	73.1200	4.3000	0.0700	4.2300
2024-09-30	近三年	135.7000	5.9700	129.7300	2.6600	0.0600	2.6000
2024-09-30	成立至今	145.5300	6.2900	139.2400	2.1400	0.0600	2.0800
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	74.9400	2.4200	72.5200	6.1500	0.0700	6.0800
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2024-06-30	近一年	125.2000	3.2700	121.9300	4.5900	0.0600	4.5300
2024-06-30	近一年	125.2000	3.2700	121.9300	4.5900	0.0600	4.5300
2024-06-30	近三年	137.9800	6.5800	131.4000	2.6600	0.0500	2.6100
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2024-06-30	成立至今	144.6400	6.0200	138.6200	2.2000	0.0600	2.1400
2024-06-30	成立至今	144.6400	6.0200	138.6200	2.2000	0.0600	2.1400
2024-03-31	近三个月	73.1800	1.3500	71.8300	8.7300	0.0600	8.6700
2024-03-31	近六个月	74.2400	2.1800	72.0600	6.1200	0.0500	6.0700
2024-03-31	近一年	124.7900	3.1500	121.6400	4.5900	0.0500	4.5400
2024-03-31	近三年	138.3400	5.9400	132.4000	2.6600	0.0500	2.6100
2024-03-31	成立至今	142.1800	4.9100	137.2700	2.2700	0.0600	2.2100
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	28.7300	0.8300	27.9000	2.3000	0.0400	2.2600
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2023-12-31	近一年	30.0200	2.0600	27.9600	1.6500	0.0400	1.6100
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2023-12-31	近三年	38.4600	4.7400	33.7200	0.9600	0.0500	0.9100
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2023-12-31	成立至今	39.8400	3.5100	36.3300	0.8400	0.0600	0.7800
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2023-09-30	近三个月	27.9400	0.0100	27.9300	3.2000	0.0500	3.1500
2023-09-30	近六个月	29.0100	0.9500	28.0600	2.3200	0.0400	2.2800
2023-09-30	近一年	29.1300	0.6200	28.5100	1.6500	0.0500	1.6000
2023-09-30	近三年	39.2000	4.5400	34.6600	0.9600	0.0500	0.9100
2023-09-30	成立至今	38.9900	2.6700	36.3200	0.8700	0.0600	0.8100
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1800	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8300	0.9400	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.0000	1.2200	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2100	1.3500	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5100	2.9900	5.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.6300	2.6600	5.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0900	-0.3200	0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.9400	0.7000	1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.6000	0.5300	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1200	1.0800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5100	0.5100	2.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5100	0.5100	2.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8500	1.0300	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2900	0.3800	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3900	1.8300	1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.2800	1.3000	4.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0600	1.4400	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8800	2.1000	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.0400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7800	0.6500	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6800	-0.2000	2.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.8000	-0.5200	3.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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