民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)

2025-04-18 1.1320

0.0442%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0600	2.2300	0.8300	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.5500	2.5000	1.0500	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	近一年	6.5900	4.9800	1.6100	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近三年	12.2400	7.6900	4.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	16.4200	6.9800	9.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4800	0.2600	0.2200	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.9300	2.4200	0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8200	6.5800	4.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.4300	4.3800	8.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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